桑达ERP操作指导书C.doc

第一部分 业务流程………………………………………………..1 第二部分 ERP操作指导…………………………………………..2 第三部分 ERP会计核算规范…………………………………….23 第一部分业务流程 1.日程业务中新增物料全流程 研发需要新增一个材料，研发人员（结构类物料有陈国喜提供，电子类物料由孙洪军提供）填写工程变更申请单，填写物料编码变更申请单，经相关领导签字后生效 物流体系小露将此物料编码录入ERP系统，录入依据：研发人员纸面的物料编码申请单等信息 采购询价后，填写价格审批单，新物料价格经物流总监签字老总审批后， 物流体系小露依据经审批的物料单价审批单来录入系统，录入对应物料编码的单价 采购人员下采购订单时，录入物料编码，在采购订单中由系统自动生成对应单价 材料入库，采购入库单录入物料编码自动生成对应单价 发票到了。采购填写采购发票，物流总监审批后进行物流结算。之后传递到财务模块安排付款。 2.预付款流程 预付款，物流或者采购人员填写纸面付款申请书，经总经理或常务副总财务权签单据生效 由财务人员在应付款模块录入其他应付单，选择付款类型中的预付款。 发票到了后，采购人员填写采购发票。 在应付模块冲销原来的预付单。 3.正常付款流程 第二部分 ERP操作指导 一．.存货核算流程 查看库存所含有单据是否全部审核，按时间将本月份的单据过滤出来，按审核人排序即可看到是否还有单据未审核。 1.特殊单据记账（调拨单），进入路径：业务工作――供应链――存货核算――业务核算――特殊单据记账 点击全选，记账 2.正常单据记账， 进入路径：业务工作――供应链――存货核算――业务核算――正常单据记账，出库单上所填单据是否重新计算选择“是”，点击确定 记账方法同特殊单据记账，点击全选，记账 3.如需恢复记账，则可点击恢复记账，选择所要恢复记账的单据即可。 4.存货期末处理 进入路径：业务工作――供应链――存货核算――业务核算――期末处理，选择需要处理的仓库，勾上结存数量为零金额不为零生成出库调整单，点击确定 生成财务凭证，进入路径：业务工作――供应链――存货核算――财务核算――生成凭证，双击进入，点击选择 选择需要制单的单据，点击确定 点击全选，确定。 点击生成或者合成，在凭证界面点击保存即可。 在存货核算下的凭证列表中可将存货核算的凭证删除。 二．财务付款制度 正常付款全流程： 请购（可选） 操作界面截图 点击“增加” 录入“请购部门”、“请购人员”、“存货编码”、“数量”、“需求日期”等内容 在采购模块下设置请购单的录入，查询权限。 填申请单录入新物料编码 新编码录入系统 由工程人员填写BOM变更申请单，经研发负责人，物流负责人签字后生效。单据模板如下： 采购人员对新物料进行询价，未买插件，系统外执行 询价经填写单价审批单据并老总审批后，将单价录入系统，单据模板如下： 进入路径：业务工作――供应链――采购管理――供应商管理――供应商存货价格表，双击进入 价格设置参照：点击供应链――采购管理――设置――采购选项，取价方式设定，取自供应商存货价格表价格 如下图设置 采购员下采购订单，录入物料编码自动生成单价 （1）、单价不能编辑设置 在单据格式中设置单价不可编辑，进入路径：基础设置――单据设置――单据格式设置，点击进入 在界面上点击右键，选择表体项目，选择相对应的栏位设置禁止编辑。 （2）、采购订单录入 进入路径：业务工作――供应链――采购管理――采购订货――采购订单，点击进入 录入订单日期，采购类型，供应商，部门，业务员，税率，比重，币别，存货编码，数量，计划到货日期等，点击保存，审核。 材料验收入库 进入路径：业务工作――供应链――库存管理――入库业务――采购入库单，点击进入，点击生单――采购生单（蓝字），录入入库的数量和仓库，点击保存 发票到后，采购人员根据入库单来生成填写采购发票 进入路径：业务工作――供应链――采购管理――采购发票――普通采购发票，点击进入 点击“增加” 点击生单――入库单，录入金额等 采购发票经审核后结算 方法一：点击结算 方法二：自动结算 点击进入，选择结算模式，点击过滤即可 方法三：手动结算，点击选单 选择需要结算的发票，点击确定。 采购依据经结算后的发票进行付款 进入路径：业务工作――财务会计――应付款管理――选择付款，点击进入 选择供应商，点击确定。 双击需要付款的纪录，也可手工录入付款金额 点击“OK确认”，在弹出的对话框内选择结算方式。 付款后点 制单处理 生成财务凭证 进入路径：业务工作――财务会计――应付款管理――制单处理，点击进入，选择需要制单的单据类型，点击确定。 点击全选（如需合并，则点击合并），点击“制单” 点击保存即可