年度经营管理计划模板(制造).doc

2013年度经营管理计划模板 一、2013年经营环境分析 （一）外部环境分析 宏观经济分析 行业现状及发展趋势分析 企业面临的机遇与威胁 （二）内部优劣势分析 企业的优劣势分析（产品、管理、技术、市场、客户、资源等方面） 这一部分要求分别作出优势、劣势分析。 二、总体经营指标 项目 2013年度 计划指标 （万元） 公司经营层计划落实指标数 （万元） 增长额 （万元） 增幅（%） 营业收入 净利润 货款回收率 应收账款 营业费用 管理费用 财务费用 三、经营工作指导思想 四、经营工作指导方针 五、指标分解 按月份分解 单位：万元 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 营业收入 净利润 货款回收率 应收账款 营业费用 管理费用 财务费用 六、经营举措及措施 （一）营销系统 1、计划指标分解 按月份、区域分解 区域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 区域1 区域2 …… 按月份产品类别分解 2、计划实施举措 市场规划 已开发市场的稳定与维护 新市场的开发计划及策略 老客户的维护及新客户的开发 销售政策 销售人员培养计划 （上述举措要注明进度计划、时间节点、负责人员，可量化的要有量化指标） （二）生产系统 1、产量计划指标分解 按月按产品类别分解 2、生产管理： 如何控制成本；如何制订生产产品所发生的直接材料、人工、及制造费用，质量控制管理措施、一次合格率定额。 3、成本费用管理： 费用预算 如何完善成本核算； 4、设备管理：投资、使用、维修、更新、改造、设备维修费用 生产设备完好率 设备综合利用率 生产设备购置 厂房改造 设备维修计划 设备维修费用预算 5、技术管理： 工艺技术改造 6、库存管理 7、安全管理 8、人员培养 （上述举措要注明进度计划、时间节点、负责人员，可量化的要有量化指标） （三）采供系统 1、采购计划 2、采购成本的降低，原材料招标计划 3、原材料管理：优化原材料库存（安全库存量），原材料质量保证措施，仓储管理 4、人员培养 （上述举措要注明进度计划、时间节点、负责人员，可量化的要有量化指标） （四）财务系统 资金需求、资金平衡计划、资金缺口、资金筹措、资金成本的降低、资金结构的优化 财务风险的管控措施 人员培养计划 （上述举措要注明进度计划、时间节点、负责人员，可量化的要有量化指标） （五）企业发展管理建设 1、人力资源管理 人力资源：员工管理能力、专业技能的开发和员工培训计划，管理人员和技术人员梯队建设，部门之间、上下级之间、与外部相关机构的沟通，员工满意度的改善，工资、奖金、福利、报酬分配，开发、培训等费用预算。 2、产品管理 产品结构优化、新产品开发计划、现有产品的改良与升级 年度技术研究开发重点，现有产品技术改进，新技术的引进 3、行政及企业文化管理 管理规章、表格、流程的修改补充计划 企业文化建设 （上述举措要注明进度计划、时间节点、负责人员，可量化的要有量化指标） 7 这个概念太笼统，不好执行。可否考虑在表中不设这个提法。实际上你想表达的是产品系列和单项对应的销售收入。那么重新设计一个表格就可以。 这一块设计这个提法我觉得理解为加工值是可以的。 你前面表中的“产量”放在这里阐述就可以，再设计各表格更好。