中国妇女发展基金会2015年度财务预算执行情况报告.PDFVIP

中国妇女发展基金会2015 年度财务预算 执行情况报告 现将中国妇女发展基金会 2015 年度财务预算执行情况 进行分析说明，汇报如下，请审阅。 一、财务收入预算执行情况分析 2015 年收入预算总额为 48020.75 万元，实际完成 54361.91 万元，完成比例113.21%。其中： 1、捐赠收入预算金额47220.75 万元，实际完成53486.61 万元，完成比例113.27%。 接受货币捐款预算金额 42152.75 万元，实际完成 38044.56 万元，完成比例 90.25%；接受物资捐赠预算金额 5068.00 万元，实际完成15442.05 万元，完成比例304.70%， 超预算10374.05 万元。 2、其他收入 （投资理财及存款利息收入），预算金额 800 万元，实际完成875.30 万元，完成比例达109.41%。 二、财务支出预算执行情况分析 2015 年支出预算总额为 50084.54 万元，实际支出 49630.81 万元，完成比例99.09%。其中： 1、业务活动支出预算金额 47413.89 万元，实际支出 1 / 3 47987.44 万元，完成比例101.21%。 2、行政管理费用预算金额 2671.15 万元，实际发生额 1643.37 万元，使用比例61.52%，共节约1027.78 万元，主 要由于行政办公费用节约216.06 万元；宣传费用节约86.35 万元；会议及大型活动费用节约 743.78 万元，管理人员薪 酬超出预算18.41 万元 （新增工作人员费用）。 我会2015 年整体情况实际执行与预算相比，捐赠收入 与业务活动支出均超预算完成，达到预期目标；管理费与预 算相比，节约38.48%，费用支出控制良好。 本年业务活动成本 47987.44 万元，占去年总收入 100.14%，符合《基金会管理条例》中“公募基金会每年用 于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年总收入的 70%”的规定。管理费用占总支出比例3.31%,符合《基金会 管理条例》中“基金会行政管理人员工资及办公经费的使用 不得超过当年总支出的10%”的规定。 附表：2015 年度财务预算执行情况表 中国妇女发展基金会 2016 年2 月26 日 2 / 3 附表： 2015 年度财务预算执行情况表 编制单位：中国妇女发展基金会 单位：万元 项目名称 预算金额 实际完成 完成百分比 备 注 一、收入 （一）捐赠收入 47,220.75 53,486.61 113.27% 其中：1.捐赠资金 42,152.75 38,044.56 90.25% 2.捐赠物资 5,068.00 15,442.05 304.70% （二）利息收入