探路者控股集团股份有限公司关于对非凡探索提供财务资助的.PDFVIP

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-84 探路者控股集团股份有限公司 关于对非凡探索提供财务资助的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足探路者控股集团股份有限公司（以下简称 “公司”或 “探路者”）实 际控制子公司非凡探索户外用品有限责任公司（以下简称“非凡探索”）经营发 展需要并降低其融资成本，公司拟向其提供额度不超过1000万元人民币的财务资 助，并按银行同期贷款基准利率收取利息。同时，为确保非凡探索及时履行其还 款义务，保证探路者债权的顺利实现，非凡探索股东江苏嘉茂商业有限公司 （以 下简称“江苏嘉茂”，目前合法持有非凡探索58%的股权）承诺对本次非凡探索 所接受财务资助款项的偿还承担无限连带责任，并承诺将其合法持有的非凡探索 全部股权质押给公司，作为本次财务资助款项的偿还履约保证之一。 探路者合法持有非凡探索36%的股权，且由探路者委派的董事占非凡探索董 事会的多数席位，并实际控制非凡探索的经营管理，因此非凡探索为探路者实际 控制子公司，由于公司委派盛发强、蒋中富、彭昕为非凡探索董事，且公司董事 蒋中富、张成、彭昕目前又持有非凡探索各0.5%、1%、3%的股权，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助事项构成关联交易。 2015年10月19 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，出席本次会议的非 关联董事以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对非凡探索 提供财务资助的关联交易议案》，关联董事盛发强、彭昕、蒋中富、张成已依法 回避表决。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组；本次关联交易经董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会批准。 二、财务资助事项概述 （一）财务资助的主要内容： 1、财务资助对象：公司持股比例为36%的实际控制子公司非凡探索户外用品 有限责任公司。 2、财务资助的方式与金额：探路者以自有资金向非凡探索提供1000万借款。 3、财务资助的期限及使用方式：本次财务资助使用期限为三个月 （自董事 会审议通过之日起），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后即从总额 度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据非凡 探索实际经营情况向其分期支付。 4、资金使用费：按银行同期贷款基准利率收取利息。 5、资金的用途：用于非凡探索补充流动资金开展经营业务。 6、偿还方式：经营收入等合法收入。 （二）财务资助事项的审批程序： 非凡探索系公司实际控制子公司，公司占其注册资本的36% 。由于公司委派 盛发强、蒋中富、彭昕为非凡探索董事，且公司董事蒋中富、张成、彭昕目前又 持有非凡探索各0.5%、1%、3% 的股权，与非凡探索存在关联关系，因而本次财 务资助事项构成关联交易。该事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过， 关联董事盛发强、彭昕、蒋中富、张成先生回避了表决；该事项在董事会的决策 权限范围内，无需提交股东大会审议。 三、接受财务资助对象的基本情况 企业名称：非凡探索户外用品有限责任公司 成立时间：2013年3月14 日 控股股东：江苏嘉茂商业有限公司（持股58%） 注册地址：江苏省常熟市尚湖大道50号2幢3 注册资本：7000万元 法定代表人：杨建辉 经营范围：户外用品委托加工；服装、帐篷、睡袋、登山器材、体育用品、 文化用品、工艺礼品、日用百货、办公设备、五金、交电、鞋帽、背包销售；信 息咨询（不含中介）；市场调查；技术服务；货运代理、货物进出口、技术进出 口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止2013年12月31 日，非凡探索公司总资产30,939,143.59元，负债为11，234 ， 892.48 元，净资产19,704,251.11元。2013年度非凡探索公司实现营业收入 2,585,300.55元，净利润-10,295,748.89元。 截止2014年12月31 日，非凡探索公司总资产68,212,185.99元，负债为 18,899,130.91元，净资产49,313,055