深圳市赢合科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议.PDFVIP

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 编号：2018-027 深圳市赢合科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]2211 号)核准，深圳市赢合科技股份有限公 司（以下简称“公司”）非公开发行不超过6,150 万股新股。截止目前，本次非 公开发行人民币普通股股票6,150 万股，发行价格为22.97 元/股，募集资金总 金额为 1,412,655,000.00 元，扣除承销费用（含税）后实际募集资金净额为 1,384,861,542.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资 金到位情况进行了审验，并于2018 年4 月2 日出具了“瑞华验字[2018 号”验资报告（认购总额），于2018 年4 月3 日出具了“瑞华验字[2018 号”验资报告（募集净额）。 二、募集资金专户设立及三方监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深 圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，近日 公司及全资子公司惠州市赢合工业技术有限公司、保荐机构中信证券股份有限公 司（以下简称“中信证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国 工商银行股份有限公司惠州惠城支行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订 《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。 截止2018 年4 月9 日，募集资金专项账户开立及存放金额如下： 募集资金存放金额 序号 开户银行 银行账号 资金用途 （元） 上海浦东发展银行股份有 79280078801900 赢合科技锂电池自动化设 1 957,500,000.00 限公司深圳分行 000141 备生产线建设项目 中国工商银行股份有限公 20080208292008 赢合科技智能工厂及运营 2 23,051,542.60 司惠州惠城支行 80666 管理系统展示项目 浙商银行股份有限公司深 58400005101201 3 405,150,000.00 补充流动资金 圳分行 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 甲方一：深圳市赢合科技股份有限公司 甲方二：惠州市赢合工业技术有限公司 （“甲方一”和“甲方二”以下合称“甲方”） 乙方：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行/中国工商银行股份有限公 司惠州惠城支行/浙商银行股份有限公司深圳分行 （以下简称“乙方”） 丙方：中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）。 协议主要内容如下： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅 用于资金监管，不得用作其他用途。 若甲方以存单方式存放募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协 议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，