香港财资中心介绍和跨境资金管理的风向与影响.pdf

香港财资中心介绍和跨境资金 管理的风向与影响 严格保密 2017年 3月 21 日 目录 章节 标题 页码 1 “企业财资中心”介绍和选择香港作为“企业财资中心”的考量 3 2 近期跨境资金流动及跨境资金池相关政策梳理 21 3 跨境资金管理的风向与影响 28 4 现场交流 33 “企业财资中心”介绍和选择香港作为“企业 财资中心”的考量 企业财资中心介绍 企业财资中心（CTC） 企业财资中心是跨国企业的“内部银行”。专注于全集 团资本获取及使用的优化。一般来讲，企业财资中心的 功能包括： 1. 集团内部融资； 2. 优化多币种现金管理和资金流动性管理； 3. 现金池管理； 4. 集中处理全集团或区域的供应商付款； 5. 执行财务或财资风险管理相关交易； 6. 支持集团资本筹集。 PwC 4 常见的境外区域资金管理中心布局 国内子 公司 海外子 公司 国内子 海外子 公司 公司 国内资 国内子 金池 公司 ¥ € $ £ 海外子 公司 海外集团资 金管理中心 －香港 国内资金流动 海外子 海外资金流动 公司 中港资金流动 PwC 5 搭建境外区域资金管理中心的考虑要素 • 海外财资中心除了可以实现所有资金集中管理相关功能之外 ，还可以进一 步发挥制订海外资金管理流程与制度 ，监督并考核海外成员单位资金运作 情况的作用。 现金管理 内部融资 国内 利率及外汇 海外 财务 代为结算 风险管理 财资 公司 融资管理(如：