XX水泥集团操作流程.ppt

文件及记录管理 1、文件及记录的控制管理应严格按体系文件中《文件控制程序》及《记录控制程序》的要求执行 2、各部门务必注意将各类文件、记录及时整理并归档，由专人管理。 3、各部门务必清楚地记录文件的发放，接收，借阅情况。 一、采购流程 （1） 无库存，或库存不足 采购流程 （3） 二、固定资产申购程序 三、废旧物资管理程序 四、固定资产报废处置程序 五、外协加工，维修安装项目的处理程序 七、合格供应商的确定1、中间商必须具有以下条件1.1、授权委托书 1.2、工商营业执照1.3、税务登记证1.4、公司详细地址及联络方式1.4、过往销售业绩2、生产商必须具有以下条件2.1、体系认证证书2.2、工商营业执照2.3、税务登记证2.4、公司详细地址及联络方式3、合格供应商必须经过三个月的考察期才可以最终确定。三个月满后按照“合格供应商评审”程序进行考核。合格后列入合格供应商名录。 八、合格供应商的评审程序 供应部应每年定期对合格供应商进行一次评审，届时供应部门、技术部门及各物资使用部门，一起对供应商进行评审。填写《供应商评审表》，最后的评分结果经采购监督委员会（根据各厂情况，可临时组建）商议后交常务副总审批。供应部资料保管员及时将《供应商评审表》归入各供应商档案 。 九、询价比价说明 如果采购物资包含在已经进行过招投标程序的物资范围内，则参照招投标确定的物资计划价格和确定的供应商进行采购。如果确定的供应商无法供货，则可再选择新供应商，但价格应在计划价格控制的范围内 当全部的供应商报价都高于计划价格的5％，且在物资需求部门要求的到货期内无法找到合适的供应商供货时；则按照供应商供货的质量、价格、供货、服务等因素择优选择。 对于临时请购及紧急请购的采购，可以参照当月已执行的《物资采购单》的采购物资价格，确定供应商及物资价格。 对于特种设备的相关配件只能到指定的供应商处购买的，由物资需求部门及供应部整理相关的材料。在咨询了集团供应统筹部得到确认情况属实后。则将说明材料与采购的相关单据一起交相关人员审批后执行。 对于供应商供应物资因为物资的整体性而不可分割（如钢材等），造成实际供货量大于物资需求计划量时；采购员需要在《物资采购单》更改采购量，并注明原因及列明与此相关的入库单、磅单等的编号。交供应部经理审核签字确认。 三：信贷管理 1. 每年一月信贷部与销售部负责对所有赊销客户进行重新信贷审核，并确定其信贷额度。 2. 对要求进行赊销的客户，相关销售人员及销售经理必须安排客户填写信贷申请表，同时提供其相关资料，如：营业执照、近期财务报表、物业资料等（对于不能或不愿提供资料的客户需要分管副总提供书面说明）。 3. 销售部、财务部人员及审批人必须申报其与客户间的亲属、商业等关系，并在集团内其他员工与该客户的关系记录于信贷申请表内。 4. 除特殊客户外，客户的信贷期限为一个月，特殊客户的信贷期须由常务副总及集团财务总监批准方可生效，但信贷期限不可超过三个月。对于欠款超过180天的客户，不论属于何种信贷评级都必须立即停止发货。 信贷审批权限 客户评定 1. A级客户：指拥有物业资产，能提供银行信贷询证函及企业收入非常稳定的客户。 2. B级客户：指无物业资产，但能够提供银行来往证明及企业收入稳定的客户。 3. C级客户：指无物业资产，不能提供银行来往证明，但企业收入稳定的客户。 4. D及E级客户：指既无物业资产也不能提供银行来往证明和企业稳定收入证据的客户。此等客户由审批人决定为D或E级客户，D级客户可以获批信贷额但E级客户不得享有信贷额。 一、库内审核 二、物资验收入库 三、物资发放 四、物资回收 五、成品库入库验收及发货 五、成品库入库验收及发货 发货员填写相关编号、吨位 发货员对成品进行确认、签字，将 编号、数量录入金算盘 开票员开具提货单，购货人将提货单 交发货员 发货员从金算盘中查数量、编号、核 对车号确认、审批、在提货单上签字 将提货单发货联交包装栈台班长、 指定上车车牌号、编号、数量 包装水泥 发货员清点数量、编号和车牌号，提 货人凭提货单交门卫出厂 * * XX水泥集团 各部门操作流程 培训稿 2011年10月 总目录 一：文件及记录管理 二：供应部操作流程 三：销售部操作流程 四：物资管理部操作流程 供应部操作流程 目录 一:采购流程 二:固定资产申购程序 三:废旧物资处理程序 四:固定资产报废处理程序 五:外协加工，维修安装项目处理程序 六：挂帐及付款 返回总目录 物资需求部门提出申购， 填写《