会计综合管理软件业务需求.doc

会计综合管理软件业务需求 accounting comprehensive management software 业务需求 业务需求小组 2002年1月.山东 目录 5第一章 引言 5一、编写目的 5二、项目背景 96三、制度依据 7第二章 总体业务需求 7一、业务目标 8二、业务总体需求 11三、与相关系统的关系 11第三章 业务功能需求 11第一节 会计综合信息处理模块 11一、基本需求： 12二、基本操作图： 12三、功能描述： 16四、信息输出： 16五、报表、资料样式及说明： 20第二节 会计机构信息处理模块 20一、功能描述： 21二、功能菜单： 21三、基本操作图： 22四、业务流程说明： 38第三节 会计人员信息处理模块 38一、功能描述： 39二、功能菜单： 39三、基本操作图： 41四、业务流程说明： 69第四节、会计检查信息处理模块 69一、总体描述： 69二、基本操作图： 71三、基本功能： 104第五节 会计基础等级管理信息处理模块 104一、基本功能概述： 104二、基本操作图： 107三、功能描述： 136第六节 会计后台信息处理模块； 136一、功能描述： 136二、功能菜单： 137三、业务流程图： 137四、业务流程说明： 157第七节 会计工作考核信息处理模块 157一、基本功能概述： 157二、基本操作图： 159三、功能描述： 174第八节 会计风险分析模块 174一、基本需求： 174二、基本操作图：. 176三、功能描述： 179四、信息输出： 180五、报表、资料样式及说明： 188第九节 系统维护功能模块 188一、基本需求： 188二、基本操作图： 189三、功能描述： 196第四章 运行保障需求 196一、软件环境要求： 197二、硬件系统要求： 197三、时间要求： 第一章 引言 会计综合管理系统是对会计综合管理信息进行实时记录和综合处理的内部管理软件。是为了提高会计综合管理的实时性，实现全行会计综合管理信息共享，提高我行会计管理效率和会计核算水平，防范会计风险，并为我行经营管理提供决策信息，使我行会计管理工作适应现代化商业银行的运作要求。 一、编写目的 本文详细描述了会计综合信息处理、会计人员、会计机构、会计检查、会计基础工作等级管理、会计工作考核以及会计风险控制实施电算化管理的业务需求。并且说明了各模块的项目维护方法和各个会计综合管理信息的关系。 本文明确了该项目的目标。 本文是技术开发人员开发会计综合管理软件的基本依据，是本项目可行性论证与立项开发的资料之一。 二、项目背景 近几年来，随着建设银行商业化改革的不断深入，完善的会计管理体系已经建立，会计制度建设也逐步趋于完善。2001年5月1日全行实施了统一的会计核算制度。同时，为了进一步规范和加强全行会计管理工作，促进会计管理工作的制度化、规范化，2001年先后出台和修改了《中国建设银行会计工作考核办法》（建总发[2001]152号）、《中国建设银行会计检查制度》（建总发[2001]149号）、《中国建设银行会计基础工作验收评分标准》（建总函[2001]1140号）等会计管理制度。扩大了会计综合管理工作中量化管理的内容。由于会计综合信息处理、会计人员、会计机构、会计基础工作等级管理、会计稽核、会计检查、会计工作考核、会计风险控制等会计综合管理工作实行量化管理后工作量增大，工作细节多，单就会计考核工作来讲考核点达310项。 随着银行业务电算化应用程度的提高，如会计业务核算、信贷业务管理、办公等均已实现电算化。但是，目前整个会计综合管理工作尚停留在手工处理阶段，工作效率低、会计综合管理信息失真等情况难以避免，影响了会计管理工作的决策效率。 会计管理体系与会计管理制度已相对完善，会计综合管理工作利用计算机技术来进行辅助管理迫在眉睫。 三、制度依据 本业务需求的编写主要依据下列会计管理制度： 1、《中国建设银行会计人员等级管理办法》（建总发[1999]53号） 2、《中国建设银行会计基础工作等级管理办法》（建总函[1999]52号） 3、《中国建设银行会计基础工作验收评分标准》（建总函[2001]1140号） 4、《中国建设银行会计检查制度》（建总发[2001]149号） 5、《中建设银行会计工作考核办法》（建总发[2001]152号） 6、《中国建设银行会计工作考核评分标准》（建总发[2001]152号） 7、《中国建设银行会计报表考核办法》（建总发[1998]119号