天津塑料厂BOT案例分析.pptVIP

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2018-05-14 发布于四川
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天津塑料厂BOT案例分析.ppt

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“天津塑料厂”融资案例分析目录目录基础情况介绍该项目是一个BOT项目（兴建-运营-转包）； 1996年投资，建造和调试期4年，2000年开始产生收益返回投资，投资人拥有和管理该项目20年，于2020年转让给河北省；基础情况介绍基础情况介绍其中枫叶能源公司以美元出资项目建设期成本（万元）项目建设完成后融资1.174亿美元，归还前期成本（本金＋利息）目录项目经济分析结论：项目的经济性指标良好，核心问题是解决货币障碍带来的汇率风险问题目录融资解决方案1——技术性方案这种使国内的设备供应商和枫叶能源公司、天津塑料厂共同承担还款(担保)责任的融资、担保结构安排也符合项目参与方共同获利、共担风险的原则。担保的内容枫叶公司境外担保的内容具体实施：枫叶能源公司将资产抵押给借款人，借款人再将该抵押转让给贷款人。枫叶能源公司可供担保的资产融资解决方案2——战略性方案枫叶能源公司的注册资金和获得的人民币利润均不汇回，用作在中国电力市场继续投资的资本金，做大做强其在中国业务，可以在获得企业所得税返还的同时继续赚取高额的投资回报。同时，可以考虑在中国境内采取适当的投资手段抵御通货膨胀，防止人民币贬值。可以考虑等到中国资本和外汇市场成熟后再考虑投资回收和回报兑现问题，因为本项目本身是个长期投资项目，没必要急功近利。