总账报表固定资产标准操作手册-new.docVIP

目 录 1、 总账系统 3 1.1 凭证管理 3 1.1.1. 凭证录入 3 1.1.2. 凭证修改 3 1.1.3. 凭证删除 3 1.1.4. 凭证审核 4 1.1.5. 出纳签字 4 1.1.6. 凭证打印 4 1.1.7. 凭证查询 4 1.1.8. 转账凭证定?义 4 1.1.9. 转账凭证生?成 4 1.1.10. 记账与取消?记账 5 1.2 出纳管理 5 1.2.1. 现金日记账? 5 1.3 月末处理 5 1.3.1. 期末对账 5 1.3.2. 期末结账 5 1.4 账薄查询、打印 6 1.4.1. 总账 6 1.4.2. 明细账 6 1.4.3. 往来账 6 1.4.4. 多栏账 6 2、 报表系统 7 2.1 报表简介 7 2.1.1. 术语说明 7 2.2 报表计算 8 2.3 报表打印设?置 8 2.4 格式设计 9 2.5 公式简介 10 3、 固定资产系?统 10 3.1 初始设置 10 3.1.1. 资产类别 10 3.1.2. 增减方式 11 3.1.3. 卡片项目设?置 11 3.1.4. 卡片格式设?计 11 3.1.5. 原始卡片录?入 12 3.2.日常处理 12 3.2.1.新增资产 12 3.2.2.减少资产 12 3.2.3.原值增减 13 3.2.4.部门转移 13 3.2.5.调整累计折?旧 13 3.3.期末处理 14 3.3.1.折旧计算 14 3.3.2.月折旧额调?整 14 3.3.3.凭证处理 14 3.3.4.月末结账 15 总账系统 凭证管理 凭证录入 1．凭证录入流?程：如图1-1-1 图1-1-1 2．操作过程： 点击菜单[凭证]下的[填制凭证]，显示凭证画?面。点击[增加],录入数据,在[字]前单击出现?凭证类别，双击可选择?类别。点击[制单日期]后的日期可?修改日期。单击[摘要]或[科目名称]下的空白处?，可输入内容?或其编码。金额直接输?入。 如果该科目?有项目等核?算，则弹出辅助?项，然后录入,点击[保存]. 凭证修改 1．修改的完整?操作流程：如图1-1-2 图1-1-2 2．具体操作与?下边的审核?，签字等相似?，与下面的一?起说明。 凭证删除 在[制单]下的[作废/恢复]来作废凭证?。 点[制单]下的[整理凭证]， 接着会提示?（是否整理凭?证断号？），点击是即可?。 凭证审核 1．单击[审核凭证]，然后点[确定]，双击任一行?，然后点击[审核]即可。 出纳签字 点[出纳签字]，然后输入条?件，再点确定，出现多张单?据，点[确定]则全签字，双击一张，然后点[签字]。 凭证打印 点击[打印凭证]，输入要打印?的凭证的条?件，点[打印]，然后在下一?个对话框点?[确定]即可。 凭证查询 1．点击[查询凭证]，输入要查询?的凭证的条?件，点[确定]，出现凭证列?表，双击需要的?凭证即可。 转账凭证定?义 行[期末]|[转账定义]|[自定义转账?]命令，进入‘自定义转账?设置’，单击工具栏?上的[增加]，打开‘转账目录’对话框。依次输入转?账序号，转账说明，凭证类别。单击[确定]。 在‘科目编码’文本框中输?入‘5503’，在‘方向’下拉列表框?中选择‘借’，滚动到‘金额公式’文本框。双击‘金额公式’文本框，打开‘公式向导’对话框。在左边选择?‘期末余额Q?M（）’单击[下一步]。在‘科目’文本框中输?入‘5503’，选择期间为?‘月’，方向为空，单击‘按默认值取?数’，选中‘继续输入公?式’，单击运算号?‘*’，在‘公式名称’框中，选择‘常数’，如图5-1-18单击[下一步]，输入常数2?，单击[完成]。 转账凭证生?成 执行[期末]|[转账生成]，打开‘转账生成’对话框，单击‘自定义转账?’，点击[确定]后即可 记账与取消?记账 记账： 执行[凭证]|[记账]，打开‘记账-选择本次记?账范围’对话框，选择要记账?的凭证或范?围，单击[下一步]，打开‘记账-记账报告’对话框，单击[记账]，打开‘期初试算平?衡表’，单击[确认]，开始登记有?关的总账，明细账，辅助账。出现‘记账完毕’，惦记‘确定’。 取消记账： 单击[期末]|[对账]，进入‘对账’窗口，按[Ctrl+H],激活恢复记?账前状态功?能。 执行[凭证]|[恢复记账前?状态]，打开‘恢复记账前?状态’对话框，单击‘最近一次记?账前状态’，即可恢复记?账。 出纳管理 现金日记账? 执行[出纳]|[现金银行日?记账]，出现查询见?面，输入相应条?件，点[确认]即可。 月末处理 期末对账 执行[期末]|[对账]，进入‘对账‘窗口，单击要进行?对账的月份?，单击[对账]，开始自动对?账，并显示对账?结果，单击[确认]即可。 期末结账 执行[期末