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应收应付账款系统概要设计.docx
应收、应付账款系统
设计文档
2014年2月13日
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc383783330 1、 应收、应付账款系统介绍 PAGEREF _Toc383783330 \h 4
HYPERLINK \l _Toc383783331 1.1、系统建设意义 PAGEREF _Toc383783331 \h 4
HYPERLINK \l _Toc383783332 2、系统设计 PAGEREF _Toc383783332 \h 4
HYPERLINK \l _Toc383783333 2.1、整体架构 PAGEREF _Toc383783333 \h 4
HYPERLINK \l _Toc383783334 2.2、基本流程 PAGEREF _Toc383783334 \h 5
HYPERLINK \l _Toc383783335 3、功能说明 PAGEREF _Toc383783335 \h 5
HYPERLINK \l _Toc383783336 3.1、基础信息管理 PAGEREF _Toc383783336 \h 5
HYPERLINK \l _Toc383783337 3.1.1、帐套管理 PAGEREF _Toc383783337 \h 5
HYPERLINK \l _Toc383783338 3.1.2、开户 PAGEREF _Toc383783338 \h 5
HYPERLINK \l _Toc383783339 3.1.3、账户状态管理 PAGEREF _Toc383783339 \h 5
HYPERLINK \l _Toc383783340 3.2、业务处理 PAGEREF _Toc383783340 \h 6
HYPERLINK \l _Toc383783341 3.2.1、应收、应付账款登记 PAGEREF _Toc383783341 \h 6
HYPERLINK \l _Toc383783342 3.2.2、应收、应付账款勾销 PAGEREF _Toc383783342 \h 6
HYPERLINK \l _Toc383783343 3.2.3、记账 PAGEREF _Toc383783343 \h 6
HYPERLINK \l _Toc383783344 3.2.4、可保理应收账款信息提供 PAGEREF _Toc383783344 \h 7
HYPERLINK \l _Toc383783345 3.2.5、坏账处理 PAGEREF _Toc383783345 \h 7
HYPERLINK \l _Toc383783346 3.3、报表查询 PAGEREF _Toc383783346 \h 7
HYPERLINK \l _Toc383783347 3.3.1、账户信息查询 PAGEREF _Toc383783347 \h 7
HYPERLINK \l _Toc383783348 3.3.2、交易应收、应付账款信息查询 PAGEREF _Toc383783348 \h 7
HYPERLINK \l _Toc383783349 3.3.3、账户明细账查询 PAGEREF _Toc383783349 \h 8
HYPERLINK \l _Toc383783350 3.3.4、账款到期日应收应付汇总查询 PAGEREF _Toc383783350 \h 8
HYPERLINK \l _Toc383783351 3.3.5、账款到期日应收应付明细查询 PAGEREF _Toc383783351 \h 8
HYPERLINK \l _Toc383783352 3.3.6、到期日账户应收应付明细查询 PAGEREF _Toc383783352 \h 8
HYPERLINK \l _Toc383783353 4、数据结构 PAGEREF _Toc383783353 \h 8
HYPERLINK \l _Toc383783354 4.1、帐套信息 PAGEREF _Toc383783354 \h 8
HYPERLINK \l _Toc383783355 4.2、摘要信息 PAGEREF _Toc383783355 \h 8
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