XX矿业投资管理有限公司-私募股权基金成立可行性分析报告（可编辑）.docVIP

XX矿业投资管理有限公司-私募股权基金成立可行性分析报告 1 目录 第一章 概述 5 第二章 市场分析7 2.1 宏观经济形势分析7 2.1.1 改革激发活力 中国经济延续向好态势7 2.2 发展私募股权投资基金的意义 9 2.2.1 私募股权投资基金是内涵型资本,有助于提升我国企业的整体素质9 2.2.2 有助于推动实体产业的发展. 10 2.2.3 有助于我国资本市场的多层次发展11 2.2.4 有效解决经济发展过程中流动性过剩问题 11 2.3 私募股权基金业发展现状. 12 2.3.1 国外私募股权基金业发展现状及趋势12 2.3.2 我国私募股权基金业发展历程 24 2.3.3 我国私募股权投资基金的制度环境28 2.3.4 我国私募股权投资基金的发展现状33 2.3.5 我国私募股权投资基金的发展前景37 第三章 设立湖北矿产资源产业基金的必要性和可行性 41 3.1 发起设立湖北矿产资源产业基金的必要性 41 3.1.1 设立矿业基金有利于提高地质勘查工作程度 41 3.1.2 设立矿业基金有利于提高配置资源能力. 41 3.1.3 设立矿业基金有利于提高资源利用能力. 42 3.1.4 设立矿业基金有利于引进省外战略投资者 42 2 3.1.5 设立矿业基金有利于落实资源转化42 3.1.6 设立矿业基金有利于增加财政收入43 3.1.7 设立矿业基金有利于落实本省金融发展目标 43 3.1.8 设立矿业基金是提高政府矿业权配置能力的平台43 3.1.9 设立矿业基金是发展矿业的专业化融资工具 44 3.1.10 设立矿业基金是反哺政府的稳定资金来源. 44 3.2 发起设立矿业基金切实可行性 44 3.2.1 法规支持44 3.2.2 政策支持45 3.2.3 市场支持45 3.2.5 实践支持46 3.2.5 项目支持46 3.2.6 股东支持46 第四章 矿业基金管理人的设立及矿业基金的发起和设立方案. 47 4.1 基本框架47 4.2 设立矿业基金管理人 49 4.2.1 基金管理人名称、注册资本、企业性质. 49 4.2.2 基金管理人注册地址及办公地址 49 4.2.3 基金管理人股权结构(拟). 49 4.2.4 基金管理人主要职能 50 4.2.5 基金管理人的盈利来源51 4.2.6 基金管理人治理层结构51 3 4.2.7 基金管理人组织结构 52 4.3 设立矿业基金 54 4.3.1 矿业基金概况. 54 4.3.2 矿业基金合伙人结构(拟). 55 4.3.3 矿业基金运作流程 55 第五章 可行性分析结论. 60 附录:基金概念释 62 4 第一章 概述 私募 (Private placement ) 是相对于 公募 (Public offering)而 言, 是就 发行方法 之差异, 以是否向 社会不特 定公众发 行或公开 发 行 证券的区 别,界定 为公募和 私募,或 公募证券 和私募证 券。基金 (Fund ) , 作为一 种专家管 理的集合 投资制度 , 在国外 , 从不同 视 角 分类, 有 几十种的 基金称谓 , 如按 组 织形式划 分, 有 契 约性基金 、 公 司型基金 ; 按设 立 方式划分 , 有封 闭 型基金 、 开放型基 金; 按投资对 象划分, 有股票基 金、货币 市场基金 、期权基 金、房地 产基金等 。 目前中国 的私募按 投资标的 分主要有 : 私募证 券投资基 金, 经 阳 光化后又 叫做阳光 私募 (投 资于股票 , 如股胜 资产管理 公司, 赤 子 之 心、武当 资产、星 石等资产 管理公司 ) ,私 募 房地产投 资基金( 现较 少, 如 金 诚资本 、 星浩投资 ) , 私募 股权投资 基金 ( 即 PE , 投资于非 上市公司 股权, 以 IPO 为目 的, 如鼎 辉, 弘毅 、KKR 、 高盛、 凯 雷、 汉红) 、 私 募风险投 资基金 ( 即 VC , 风 险大, 如 联想投资 、 软银、 IDG ) 等。 新 《 中华人民 共和共合 伙企业法 》 的施 行 , 使得 发 展国内私 募基 金的法律 障碍进一 步扫除。 随着中国 多层次资 本市场体 系建设的 不 断 推进和私 募基金相 关法律政 策的不断 完善, 中 国本土私 募基金将 获 得 巨大发展 机会。 矿产资源 是推动国 民经济持 续发展的 基本保障 , 矿产资 源关系 国 5 民经济的 全局, 关 系国家的 整体安全 。 湖北矿 产资源特 点: 湖北 省 跨 及秦岭? 大别山褶 皱带和扬 子克拉通 两大构造 单