中油中国财务公司协会.ppt

为集团公司统一管理外汇风险搭建平台 通过境内外联动，获得低成本购汇资金 通过远期交易锁定汇率 通过利率调期降低融资成本 通过货币调期调剂币种流动性 成效及经验交流 * 丰富风险管理手段 成效及经验交流 紧跟集团海外战略发展布局，拓展服务网络 香港子公司：优惠所得税、零营业税和央行准备金 迪拜子公司：获得DIFC税收豁免政策 新加坡子公司：利息预提税豁免、所得税优惠 充分利用香港、迪拜、新加坡与项目所在国双边税收差异，合理筹划，为成员企业设计税收最优融资方案 迪 拜 新加坡 香 港 * 享受优惠政策 * 1 银监会大力支持 2 外汇局大力支持 3 集团管理理念 4 信息系统建设 经验 经验交流 监管部门支持 * 财务公司 资金集中管理 设立境外子公司 交易资质 放款额度 外汇资金管理平台 中油财务公司 集中适度 安全高效 监管到位 集约化 专业化 一体化 中石油率先成为国有企业中实现全球资金集中管理的跨国公司 集团管理理念 * * 信息系统建设 数 据 传 输 FMIS财务核算系统 标准数据平台 报表管理 结算业务 信贷业务 外汇业务 Comstar 外汇敞口系统 客户管理 财企接口 财银接口 营运资金管理平台 商业银行 路透、彭博 外汇终端系统 数据传输 电子商务系统（司库运行平台） 投资系统 系统管理 中油财务信息管理系统 交易所 银行间 基金业务 信托理财 账务处理 监管机构 数 据 传 输 公 司 门 户 受理处 客户网上银行 统一集成 安全保障体系 财务公司的健康发展得益于中石油集团的快速发展，得益于监管部门的大力支持。财务公司将继续围绕中石油集团发展战略，认真履行内部银行职能，努力建设一流的国际化财务公司，为中石油建设绿色、国际、可持续的综合性国际能源公司发挥应有的作用。 结束语 * 衷心感谢财协多年来给予的大力支持！ 结束语 * * * * * * * * * * * * 香港公司作为集团公司境外司库中心，承担着集团公司境外资金管理职能。在香港、新加坡和迪拜设立三个外汇资金池，依托网上银行系统和资金管理系统，初步实现集团公司全球资金的集中、安全和高效运作。2012年11月末归集资金57亿美元，资金集中度达到88.4%。 * * 香港公司与境外6家跨国银行实现了系统对接，通过一个平台，为成员企业免费、快速处理全球结算。结算覆盖80多个国家，累计办理结算4738以美元(2012年11月末）。 公司充分利用国际金融市场，多渠道开展融资。一方面通过银行融入资金，另一方面通过资本市场进行直接融资。2011年集团公司以香港公司为发行主体首次登陆国际债券市场，成功发行30亿美元和30亿元人民币境外债券，为集团公司开辟了新的融资途径。截止2012年11月累计外部融入资金294亿美元，有效发挥了筹融资平台职能。 * 香港公司同时取得了世界三大评级公司穆迪、标普和惠誉的良好信用评级，评级仅次于中国主权级（高于ICBC），得益于中国石油的强大实力，公司在市场上树立了良好的国际知名度，跨境金融服务能力迈上新台阶。 * 公司紧密跟进海外项目，为海外并购、勘探开发、工程建设、原油贸易等提供信贷支持。先后参与了23个海外重点项目及贸易融资，截止2012年11月末累计发放贷款585亿美元（含双向委贷），为项目顺利实施提供资金保障。 * 香港公司为成员企业提供各币种的外汇交易，包括即期、远期和掉期交易等，为成员企业策划和制定套期保值与风险管理方案。 * * * * * 中油财务 中油财务 外汇资金集中运营管理 经验交流汇报 中油财务 2014.3 * 近年来，中石油集团大力实施“资源、市场、国际化”战略，海外油气业务取得跨越式发展。中油财务公司作为中石油集团的内部金融平台，紧紧围绕集团公司“走出去”发展战略，充分发挥“结算、筹融资和资金管理”三大平台职能，为成员企业提供跨境金融服务，有力支持了中石油海外业务发展。 * 中油财务公司概况 1 国际业务介绍 2 成效及经验交流 3 1 * 中油财务公司概况 1 * 中油财务概况 成立时间 成立于一九九五年十二月十八日 企业性质 经中国人民银行批准成立、在国家工商管理总局注册、由中国银行业监督管理委员会直管的非银行金融机构 设立目的 作为中国石油集团结算、筹融资和资金管理平台 ，履行“内部银行”职能，为集团提高资金管理水平和资金效率提供金融服务 员工队伍 现有员工174人，平均年龄38岁。其中：北京总部124人，平均年龄35.5岁（包含海外人员16人，博士5人，硕士60人，大学54人，海外留学归国人员20人）; 分公司50人，平均年龄44岁（硕士4人，大学34