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天益（福建）妇幼用品科技股份有限公司 股份转让说明书 天益 （福建）妇幼用品科技股份有限公司 天益 （福建）妇幼用品科技股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐人 推荐人：上海信通创业投资有限公司 二○一三年七月 天益（福建）妇幼用品科技股份有限公司 股份转让说明书 目录 释 义 4 第一章 声明 6 第二章 风险及重大事项提示 7 一、公司治理的风险 7 二、管理风险 7 三、实际控制人不当控制的风险 7 四、对单一业务经营模式依赖及收入波动的风险8 五、汇率波动的风险 8 六、出口退税政策风险 8 七、业务模式逐步转型的风险 9 八、应收账款比例增长的风险 9 九、固定资产大量增加导致利润下滑的风险 10 十、净资产收益率下降的风险 10 十一、核心技术人员流失及技术失密的风险 10 第三章 推荐备案情况 11 一、推荐人推荐情况 11 二、批准情况 11 第四章 股份挂牌情况 12 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 12 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量 12 第五章 公司基本情况 14 一、基本情况 14 二、历史沿革 14 三、主要股东情况20 四、员工情况22 五、公司股权结构24 六、公司内部组织结构26 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 27 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况27 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施29 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况30 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所投资的其他企业30 2 天益（福建）妇幼用品科技股份有限公司 股份转让说明书 第七章 公司业务和技术情况 31 一、公司业务基本情况31 二、所处行业基本情况33 三、公司面临的主要竞争状况43 四、公司的无形资产46 五、公司的研究开发情况48 六、前五名主要供应商及客户情况49 七、公司无形资产及相关资质的变更情况51 第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素 52 一、公司当年及未来两年发展计划52 二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素57 第九章 公司治理 65 一、公司管理层关于公司治理情况的说明65 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 67 三、同业竞争情况67 四、公司最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况69 五、管理层的诚信情况69 第十章 公司财务会计信息 70 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表70 二、最近两年及一期的主要财务指标80 三、报告期内利润形成的有关情况81 四、公司最近两年及一期的主要资产情况85 五、公司最近两年及一期重大债务情况94 六、报告期股东权益情况97 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况97 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...99 九、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况 100 十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.. 101 第十一章 备查文件目录 104 一、公司章程 104 二、审计报告 104 三、法律意见书 104 3 天益（福建）妇幼用品科技股份有限公司