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全国直营主管会议  ——财务专题 单 位：行政管理中心 报告人：高玉贤 BPM表单要求：需明确逾期处理进度（包括账款预计回收时间，负责人，预计回收时间不得超过两个月） 避 免 逾 期 产 生 及时对账 熟知客户的财务结算流程，如：拦账日、对账日、送票日等 相关人员发现差异第一时间报告直营主管，找回原因，当月解决 入金清帐原则 账款差异处理 （红色字体表示核决单位） 退货类业务责任 以客户退单时间（强退部分，以仓库通知业务时间为准），业务必须在一周内完成签呈审批手续并提供给销管（包括追踪签核），若规定时间点未完成，按如下考核执行： 开票差异 先开票部分差异请业务明确处理完成时间点（不得超过30天） 4.账款相关考核—问题账款处理时效 帐款处理类 针对已核对清楚之帐款，请业务部门必须核对清楚后30天内处理完毕 4.账款相关考核—问题账款处理时效 表单：专属表单 1. 分公司新开赊销客户信用额度 备注：红色字体表示核决单位 1 .广促类申请权限 1.广促类申请权限 2.合同类申请权限 3.促销申请类申请权限 产品对应事业部 ①分公司申请： ②总部申请： 3.促销申请类申请权限 备注：（销管与财务同时会办） 3.促销申请类申请权限 3.促销申请类申请权限 20,000（含）-30,000元 10,000（含）-30,000元 30,000（含）-50,000元 3.促销申请类申请权限 4.调差类申请权限 5.费用类申请权限 备注：红色字体表示核决单位 5.费用类申请权限 5.费用类申请权限 事业群：事业部副总裁 非事业群：对口职能单位总处长/总经理 5.费用类申请权限 五.费用类申请权限 （四）、促销成果反馈表，销管审核起止时间、促销品项、销量、促销力度与签呈的一致性 2.费用附件要求 ● 必须取得服务业发票 ● 冲帐附件要求： 2.费用附件要求 费单(促销协议) 合同签呈或合同复印件 核准签呈 服务业发票 帐扣明细 促销成果反馈表 海报原件(或电子版) 3)合同内外海报（DM)费 ● 必须取得服务业发票 ● 冲帐附件要求： 2.费用附件要求 2.费用附件要求 此费用复印件可提供：相应证明新店开业或者老店翻新等证明资料， 如：客户公函、老店翻新公告等。 ● 必须取得服务业发票 ● 冲帐附件要求： 2.费用附件要求 ● 必须取得服务业发票 ● 冲帐附件要求： ● 冲帐附件要求： ● 必须取得发票或收据 2.费用附件要求 业务一年累计未预提超过3次（不含）需提报责任人处分 3.费用管理时效性 预提费用的清理 所有预提费用必须每月清理 合同内费用6个月内清理 合同外费用3个月内清理 若因发票已到但未冲账导致，经业管总监核准后可做特案处理 超6个月未支付的，也许需签呈报备，直营处处长签核后方能不予清理 业务部门可依据本表，勾兑本次需请款、核销之费用相关附件是否其全，避免因请款单到财务审核后被退件，影响冲账的实效性。 4.费用核销清册