北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司贷款项目集合资金信托....pdfVIP

中信信托有限责任公司 中信信托•创鸿城市尚都项目贷款集合资金 信托计划信托事务管理报告 （2012 年第二季度） 尊敬的委托人/受益人： 2011 年10 月18 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信信托•创鸿城市尚都项目贷款集合资金 信托计划”（以下简称“本计划”）依法成立，信托期限 1 年，募 集资金总额为人民币1 亿元。本公司为本计划设立了信托专户。 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中信银行总行营业部 银行账号：7111010186800042011 本公司作为受托人，向您报告2012 年第二季度信托事务管 理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）本计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、 谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规 定。 （二）本报告期内，本公司按时对借款人的经营情况进行了 解，收集、整理相关数据和信息。根据本计划风险控制措施安排， 1 借款人广东创鸿房地产开发有限公司（以下简称“创鸿地产”） 在开展预售工作之前应向本公司提供本公司认可的其他抵押物 对原抵押物进行置换，在办理完毕抵押物置换手续后，本公司将 同意创鸿地产办理城市尚都项目的《预售许可证》并销售，同时 由建设银行广州越秀支行对项目的销售回款进行监管。本报告期 内，创鸿地产向本公司申请变更风险控制措施并获得本公司批 准，新措施为：创鸿地产不再提供新抵押物对原抵押物进行置换， 而是按照约定进度向本公司提前归还贷款本金后（提前偿还的贷 款本金仍计收贷款利息），由本公司按照制定的计算原则分套、 分批次解除抵押物的抵押登记手续。由于新的安排是先还款后解 押，因此将取消原方案安排银行进行的资金监管措施。采用新方 案并未加大本计划的风险。新方案对于促进创鸿地产还款、加快 目标项目的销售有促进作用。预计上述变更事宜不会对本计划产 生实质性不利影响。 二、资金使用情况 （一）本计划全部信托资金用于向广东创鸿房地产开发有限 公司发放信托贷款，用于揭阳市城市尚都项目的开发建设。目前 广东创鸿房地产开发有限公司经营情况及财务状况正常，城市尚 都项目的开发建设情况正常。 （二）本公司在银行账户的资金收支情况 1. 本计划成立之日，募集资金总额人民币10,000 万元。 2. 本计划上述全部信托资金用于向广东创鸿房地产开发 2 有限公司发放信托贷款。 3. 本报告期内，本计划收到提前偿还的贷款本金共计人 民币30,000,000.00 元，获得贷款利息收入人民币3,833,333.33 元，获得活期存款收入人民币45,754.52 元。截至2012 年6 月 30 日，信托专户资金余额为人民币40,268,737.52 元。 三、期间收益分配情况 本信托计划信托受益权期限为一年，将在信托计划到期时分 配收益，预计收益率为11%/年 （含1%/年的认购费）。本公司预 计于2012 年10 月18 日向受益人进行第1 次收益分配。 四、信托执行经理情况说明 本计划执行期间，由艾江担任信托执行经理，报告期间未发 生变动。 信托执行经理：艾江 Tel：010 Fax：0101047 E-mail：aijiang@ 中信信托有限责任公司 二〇一二年六月三十日