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甘肃建投七建集团 关于进一步规范项目部核算工作 的业务通知 【七建企管部2017-10】 集团各公司： 集团公司通过各公司及项目部对信息化录入数据以及项目综合管理检查反映出的问题，各公司及项目部在合同签订、收入确认、各项费用结算等方面，存在岗位职责不清晰、工作流程不规范、业务办理时间不统一 1、劳务分包合同预审 流 程：项目经理上报资料→公司工程部长、技术部长、经营部长、财务部长审核（同步）→公司经营经理（对内）、生产经理审核（同步）→公司经理审批→结束。 2、劳务分包合同报备 流 程：公司工程部长上报资料→集团公司企管部（预算员）审核→集团公司企管部部长审核→结束。 （二）专业分包合同 1、分包分包合同预审 流 程：项目经理上报资料→公司经营部长、技术部长、工程部长、财务部长审核（同步）→公司经营经理(对内)、生产经理审核（同步）→公司经理审批→结束。 2、专业分包合同报备 流 程：公司经营部长上报资料→集团公司企管部（预算员）审核→集团公司企管部部长审核→结束。 3、分包合同变更 流 程：项目施工员上报资料→项目造价师审核→项目经理审核→公司经营部长审核→公司经营经理（对内）审核→公司经理审批→结束。 （三）物资采购合同 1、物资采购合同预审 流 程：公司材供部长上报资料→项目经理、公司工程部长、经营部长、财务部长审核（同步）→公司经营经理（对内）、生产经理审核（同步）→公司经理审批→结束。 2、采购合同报备 流 程：公司材供部长上报资料→集团公司企管部（材料员）审核→集团公司企管部部长审核→结束。 （四）周转设备料租赁合同 1、周转设备料租赁合同预审 流 程：项目经理上报资料→公司材供部长审核→公司工程部长、经营部长、财务部长审核（同步）→公司经营经理（对内）、生产经理审核（同步）→公司经理审批→结束。 2、周转设备料租赁合同报备 流 程：公司材供部长上报资料→集团公司企管部（材料员）审核→集团公司企管部部长审核→结束。 （五）机械设备租赁合同 1、机械设备租赁合同预审 流 程：项目经理上报资料→公司工程部长、技术部长、经营部长、财务部长审核（同步）→公司经营经理（对内）、生产经理审核（同步）→公司经理审批→结束。 2、机械设备租赁分包合同报备 流 程：公司工程部长上报资料→集团公司企管部（预算员）审核→集团公司企管部部长审核→结束。 （六）汽车运输租赁合同 1、汽车运输租赁合同预审 流 程：项目经理上报资料→公司材供部长审核→公司工程部长、经营部长、财务部长审核（同步）→公司生产经理审核（同步）→公司经理审批→结束。 2、汽车运输租赁合同报备 流 程：公司材供部长上报资料→集团公司企管部（材料员）审核→集团公司企管部部长审核→结束。 二、项目部当月收入确认、完成时间及公司审核工作流程 验工月报确认的时间：当月预算收入由项目造价师依据工程形象进度、实际进度、统计量作出资料（原则上做到三同步），每月21日完成资料报项目经理审核后， 22日上报公司经营部、工程部审核， 23日由公司部门审核完成，交项目业务人员。 按时完成“内控预算递减台账”、“主要工作量递减台账”、“变更签证台账” 、“对外月报统计台账”。 流 程：项目造价师上报资料→项目经理审核→公司经营部长、工程部长审核（同步）→结束。 三、项目部的费用结算、审核的完成时间及流程 1、劳务分包费用结算：依据当月完成的工作内容，项目主施工员24日办理完成费用结账工作（依据合同清单），报项目造价师、质量员、安全员、项目经理审核，于25日交公司工程部审核， 26日交公司经理审批， 27日工程部将审批资料交项目业务人员，并由项目主施工员通知劳务分包单位在2个工作日提供发票，29日交项目会计（结算单详见附件2-1）。 同时，按时完成“人工费递减台账”、“ 人工费发放统计台账”、“分包单位费用结算、发票管理台账”（附件3）；于次月5日前完成人工费收支对比、盈亏原因分析及改进措施的文字、数据资料。 劳务分包费用结算流程：项目主施工员开具结算单→项目造价师审核→质量员、安全员（同步）→项目经理审核→公司工程部长审核→公司生产经理审核（结算单劳务公司签字完成）→公司经理审批→结束。 2、专业分包费用结算：依据当月完成的工作内容，项目主施工员24日办理完成结账工作（依据合同清单），报造价师、质量员、安全员、项目经理审核，于25日交公司经营部审核，经营部26日交公司经理审批，经营部27日将审批资料交项目业务人员，并由项目主施工员通知专业分包单位在2个工作日提供发票，29日交项目会计（结算单详见附件2-2）。 按时完成“分包结算工作量递减台账”、“分包单位费用结算、发票管理台账”（附件3）。 专业分包费用结算流程： 主施工员开具结算单→项目造价师审核→项目质量员、安全员审核（同步）→项目经理审