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《会计信息化》综合实训 一、建立账套并设置操作员及权限 建账日期：2013.01.01 账套名称：学号+姓名 单位名称：山东宏商有限责任公司 单位简称：宏商公司 行业类型：执行2007新会计准则的工业企业 编码方案：科目编码级次4222，其它默认值 启用系统：总账、工资、固定资产（启用日期：2013年1月1日） 编号 姓名 权限 CW201 王主管 账套主管 CW202 张会计 会计 CW203 陈出纳 出纳 二、基础信息设置 1、部门档案 部门编码 部门名称 1 总经理办公室 2 财务部 3 销售部 4 采购部 5 制造部 2、职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 101 杨经理 总经理办公室 201 王主管 财务部 202 张会计 财务部 203 陈出纳 财务部 301 刘销售 销售部 401 赵采购 采购部 501 郝制造 制造部 502 张生产 制造部 3. 客户档案 编号 名 称 简称 001 南京明德公司 明德公司 4. 供应商档案 编号 名 称 简称 001 山东永进公司 永进公司 5. 凭证类型：记账凭证（记字） 6、结算方式 编号 名称 是否进行支票管理 1 现金支票 是 2 转账支票 是 3 现金结算 4 电汇 7、总账选项设置：根据试题要求自行分析设置。 三、设置会计科目和期初余额 科目编码 科目名称 辅助账类型 账页格式 余额方向 期初余额 1001 库存现金 金额式 借 1800 1002 银行存款 金额式 借 977200 100201 建行存款 金额式 借 527000 100202 工行存款 金额式 借 450200 1121 应收票据 客户往来 金额式 借 400000 1122 应收账款 客户往来 金额式 借 1123 预付账款 供应商往来 金额式 借 1221 其他应收款 个人往来 金额式 借 1000 1231 坏账准备 金额式 贷 20000 1402 在途物资 金额式 借 150000 1403 原材料 金额式 借 300000 140301 甲材料 数量金额式 借 300000 借 3000吨 1405 库存商品 数量金额式 借 550000 借 11000件 1601 固定资产 金额式 借 6400000 1602 累计折旧 金额式 贷 800000 1701 无形资产 金额式 借 400000 1801 长期待摊费用 金额式 借 40000 2001 短期借款 金额式 贷 170000 2201 应付票据 供应商往来 金额式 贷 2202 应付账款 供应商往来 金额式 贷 1120000 2211 应付职工薪酬 金额式 贷 100000 221101 工资 金额式 20000 221102 职工福利 金额式 贷 80000 2221 应交税费 金额式 贷 30000 222101 应交增值税 金额式 贷 进项税额 金额式 贷 已交税金 金额式 贷 销项税额 金额式 贷 222106 应交所得税 金额式 贷 30000 2241 其他应付款 金额式 贷 2501 长期借款 金额式 贷 4001 实收资本 金额式 贷 3500000 4002 资本公积 金额式 贷 3000000 4101 盈余公积 金额式 贷 250000 4103 本年利润 金额式 贷 4104 利润分配 金额式 贷 230000 指定科目：（1）现金总账科目：库存现金；（2）银行总账科目：银行存款 应收票据 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业务员 票号 2012.12.25 记-10 明德公司 销售 借 400000 刘销售 91225 其他应收款 日期 凭证号 部门 个人 摘要 方向 金额 2012.12.26 记-11 销售部 刘销售 借差旅费 借 1000 应付账款 日期 凭证号 供应商 摘要 方向 金额 业务员 票号 2012.12.27 记-12 永进公司 购进 贷 1120000 赵采购 91227 四、工资管理系统设置 1.建立工资账套 工资类别：单个；从工资中代扣个人所得税； 扣零至角；人员编码长度；3位 2.基础设置 （1）人员类别设置：管理人员、经营人员、车间主任、生产人员 （2）银行名称设置 工商银行 账号长度：7 （3）人员档案设置参照职员档案 职员编码 职员名称 人员类别 所属部门 银行账号