恒升资产管理交易系统使用说明书_5_查询管理.doc

目录 部门资产汇总 项目资产汇总 帐号资产汇总 部门证券汇总 项目证券汇总 帐号证券汇总 股票帐号分布 回购查询 标准券查询 指令执行情况 指数执行情况 指数指令查询 委托汇总查询 成交汇总查询 资金流水查询 柜员日志查询 其它流水查询 证券运行日报 查询字段含义说明 日常维护FAQ 5．1部门资产汇总 功能描述：以部门(该部门可以包括多个项目，同时项目又可以对应多个资金帐号，这些资金帐号在项目间进行再分配)为单位统计资产情况，包括部门基本信息、资产状况、未到期回购、其他资产、收益状况等。 说明：1.点击上述列表框中的信息时，在列表框下面显示该记录的明细信息，方便查看。如果不需要该明细信息，请按空格键去掉。 ????? 2.分布图中的显示各个资产状况的比例（股票资产，基金资产，…）。 3.对该部门有操作权限的柜员才能查看对应的部门资金信息。 注意：列表中各个字段的说明请查看”查询字段含义说明”　 ? 5．2项目资产汇总 功能描述：以项目(该项目下可能有多个资金帐号，每个资金帐号下又对应多个股东)为单位统计资产情况，包括 项目基本信息、资产状况、未到期回购、其他资产、收益状况等。 说明：1.点击上述列表框中的信息时，在列表框下面显示该记录的明细信息，方便查看。如果不需要该明细信息，请按空格键去掉。 ????? 2.分布图中的显示各个资产状况的比例（股票资产，基金资产，…）。 3.对该项目有操作权限的柜员才能查看对应的项目资金信息。 注意：列表众各个字段的说明请查看”查询字段含义说明”　 ? 5．3帐号资产汇总 功能描述：从客户（该资金帐号可能对应某一客户）的角度进行资产汇总，包括 帐号基本信息、资产状况、未到期回购、其他资产、收益状况等。 说明：1.点击上述列表框中的信息时，在列表框下面显示该记录的明细信息，方便查看。如果不需要该明细信息，请按空格键去掉。 ????? 2.分布图中的显示各个资产状况的比例（股票资产，基金资产，…）。 3.对该帐号有操作权限的柜员才能查看对应的帐号资金信息。???? 注意：列表中各个字段的说明请查看”查询字段含义说明” ? ? 5．4部门证券汇总 功能描述：以部门(该部门可以包括多个项目，同时该部门又可以对应多个资金帐号，这些资金帐号在项目间进行再分配)为单位实时统计每只股票的经营情况，即统计某一部门经营的某只股票的状况。 提示： 1.一个部门可能有多个项目持有同一支股票，此处统计所有的这些股票。 2.对该部门有操作权限的柜员才能查看对应的部门股票信息。 注意：列表中各个字段的说明请查看”查询字段含义说明” ? ? 5．5项目证券汇总 功能描述：以项目(一个项目可以对应多个资金帐号)为单位实时统计每只股票的经营情况，即统计某一部门经营的某支股票的状况。 提 示： 1．该界面只显示当前柜员有权限的项目股票汇总情况。 2．多个资金帐号可能同时持有该股票，该功能将这些股票累计后显示。 3．当天成交的股票，可以实时反映到该汇总信息。 4．可以根据自身的需要汇总股票信息。 5．选定一条记录后，按空格键，在系统下方会弹出该条记录所属股东帐号的明细信息，交易情况。 注意：列表中各个字段的说明请查看”查询字段含义说明” ? ? 5．6帐号证券汇总 功能描述：从客户的角度实时统计各个资金帐号的股票持仓情况及盈亏情况。 提示： 1.一个资金帐号可能同时被多个项目管理。 2.该界面只显示当前柜员有操作权限的资金帐号股票汇总信息。 3．当天成交的股票，可以实时反映到该汇总信息。 4．可以根据自身的需要汇总股票信息。 5．选定一条记录后，按空格键，在系统下方会弹出该条记录所属股东帐号的明细信息，交易情况。 注意：列表中各个字段的说明请查看”查询字段含义说明” ? 5．7股票帐号分布 功能描述：可以实时统计某支股票（或任意系列的股票）在各个部门（在权限范围内可以任意组合）、对应的项目及资金帐号下的持仓明细情况。 项目股票帐号分布：提供项目跟资金帐号之间的股票的持仓关系。 　股东证券帐号分布：提供资金帐号和股东帐号之间的股票的持仓关系 股东证券项目帐号分布：提供项目、资金帐号、股东帐号3个层次的股票持仓情况。 股东证券项目分布：提供项目、股东帐号之间的股票持仓情况。 ? 注意：列表中各个字段的说明请查看”查询字段含义说明” ? 5．8回购查询 功能描述：查询各个项目一段时间的回购情况，可以针对交易员进行筛选，另外可以按融资或融券进行统计。 操作说明：点击“条件”按钮，弹出如图所示“回购查询设置”窗口，按以下说明输入各种筛选条件， 交易起始/结束日 表示查询该时间段成交的回购情况，可以为空，为空即不控制 购回起始/结束日 表示查询该时间段购回的回购情况 ，可以为空，为空即不