北化股份：关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明 2011-04-20.pdfVIP

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2011-031 四川北方硝化棉股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企 业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》 等有关规定，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会， 编制了截至 2010 年 12 月 31 日募集资金年度使用情况的专项说明。 一、募集资金基本情况 公司于2008年5月12 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]657号文核准， 向境内公开发行不超过49,500,000 股人民币普通股。公司于 2008 年 5 月 27 日向社会 发行人民币普通股 49,500,000 股，发行价为 6.95 元/股。 本次公开发行股票募集资金总额为 344,025,000.00 元，扣除发行费用（承销保荐 费、律师费、审计费等）29,236,358.12 元后，实际募集资金净额 314,788,641.88 元。 截止 2010 年 12 月 31 日，公司累计使用募投资金 147,115,043.24 元。募集资金 期末余额为 130,906,714.84 元。 二、募集资金管理情况 根据规定，公司确定了 4 家商业银行作为募集资金存放银行。这 4 家银行分别是 中信银行股份有限公司成都武成支行、兴业银行成都分行、中国建设银行泸州市分行 和中国银行泸州市分行。公司于 2008 年 6 月 27 日与保荐人、存放募集资金的银行按 照三方监管协议范本签订了募集资金三方监管协议。三方协议中明确规定了募集资金 专户对应的募集项目，对募集资金实行专户专项管理。监管协议对募集资金的存储和 使用做出了明确的规定。明确了公司、保荐人、委托银行的责任、权利和义务，以及 对违反规定的处罚。 - 1 - 单位：人民币元 2010年 12月31 日募集 监管银行 募投项目 资金专户余额 中信银行股份有限公司成都武 15000 吨/年高品质硝化棉项目、研 34,511,576.67 成支行 发中心建设项目 兴业银行成都分行 11500 吨/年 PAC 项目 66,603,853.40 中国建设银行泸州市分行 15000 吨/年高品质硝化棉项目 24,463,677.02 中国银行泸州市分行 西安基地扩能改造项目 5,327,607.75 募集资金净额 利息收入 手续费 已使用募集资金 314,788,641.88 8,239,833.01 6,716.81 141,503,720.66 前期置换 补充流动资金 定期余额 活期余额 5,611,322.58 45,000,000 .00 120,576,266.14 10,330,448.70 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件 1）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度