财务系统会计引擎架构及功能介绍知识讲稿.pptx

财务系统会计引擎架构及功能介绍电话销售专线：4001234567? 全国服务热线：95518? 电子商务网站：做人民满意的保险公司目录一、财务系统会计引擎架构临时凭证表（SF21,SF22)各省新收付费系统新一代财务系统新收付费财务接口表准备金财务接口表收付费财务接口表会计引擎新收付费接口新管控平台财务单证会计凭证数据准备情况下砸业务单证转化总部新再保收付费系统接口数据核对财务单证转化及过账未到期准备金汇总基础表单证主表总部新准备金系统凭证冲销及数据回退未决准备金基础维度汇总表收付明细单证表老管控平台特殊调整险种拆分明细表老收付费接口再保、准备金临时凭证下载财务单证转化及过账凭证冲销及数据回退各省老收付费系统核算参数维护基础参数维护单证查询财务会计模块管理会计模块二、会计凭证与核算维度——会计凭证基本要素凭证类型凭证编号会计期间会计科目借贷标识原币币种原币金额本位币金额凭证类型凭证类型描述编号范围（标准）SA一般总账凭证 0100000000~0199999999KA往来凭证 0100000000~0199999999AA固定资产业务凭证 0100000000~0199999999AF固定资产折旧凭证 0100000000~0199999999Z0保费收入类凭证 0300000000~0399999999Z1退保凭证 0400000000~0499999999Z2赔款支出凭证 0500000000~0599999999Z3手续费凭证 0600000000~0699999999Z4准备金凭证 0700000000~0799999999Z5再保凭证 0700000000~0799999999Z6费用报销系统接口凭证 0200000000~0299999999Z7HR工资接口凭证 0100000000~0199999999Z8资金划拨凭证 0100000000~0199999999Z9费用报销支付凭证 0200000000~0299999999ZV外币评估凭证 0100000000~0199999999YY清账凭证（无行项目） 9900000000~9999999999凭证抬头行项目凭证抬头凭证类型 Z0 公司代码1100过账日期证编号 0300032701行项目 D:科目1100 USD 619（本位币CNY） C:科目2100 USD 619（本位币CNY） 二、会计凭证与核算维度——科目核算维度控制按照会计核算、管理分析及统计需要，接口数据入账增加多个维度信息凭证入账时，将根据下列字段控制表来进行科目汇总 二、会计凭证与核算维度——产品、渠道核算维度编码险类1编码险类2编码险类3编码利润中心PP10车险PP1002交强险PP100299交强险PC01车辆保险产品线PP1001商业车险PP100101车辆第三者责任险PC01车辆保险产品线……产品线（利润中心）PC01 车辆保险PC02 财产保险PC03 船舶货运保险PC04 责任保险PC05 信用保证保险PC06 意外健康保险PC07 特殊风险保险PC08 农业保险业务性质渠道编码名称211SS21专业代理业务-保险代理公司212301SS3O兼业代理业务-社会服务业……二、会计凭证与核算维度——其他核算维度三、会计引擎处理逻辑收付费接口再保准备金接口会计引擎新收付费接口新再保收付费接口新准备金接口三、会计引擎处理逻辑——再保、准备金再保和准备金的临时凭证使用共同的会计引擎转换逻辑财务单证、会计凭证临时凭证主表SF21会计引擎转化表临时凭证编号账簿组织机构首字母YZBCURRENCY ZTDT_MAP01凭证类别（Z4\Z5)币种公司代码临时凭证附表SF22YACCITEMDECIDE S为借H为贷YBRANCH_ZB YRISKCODE_ZB YCHANNEL_ZB ZTDT_MAP08 YCB002 LFA1 SAP科目借方金额贷方金额业务范围、成本中心险类1到险类4渠道、渠道2往来单位（供应商）分保类型往来单位（再保人）科目debitamt creditamt 机构UU专项险种PP专项渠道SS专项往来QQ专项分保类型RR专项再保人XX专项三、会计引擎处理逻辑——新收付费、新再保收付费（1）会计科目维度控制会计凭证批收付业务会计科目实收付业务会计科目成本中心、业务范围、公司代码渠道、渠道2险类1、险类2、险类3、险类4按现金流量项目汇总业务单证收付费同构表数据业务单证转换财务单证转换三、会计引擎处理逻辑——新收付费、新再保收付费（2）处理新收付费、新再保收付费数据的会计引擎，会将收付费的7张表数据，抽取到SAP，存在SAP的临时数据表中，通过业务单证转化得到业务单证表，通过财务单证转化得到财务单证表，从而生成会计凭证。新再保收付费无业务单证表