浙江省长兴市经济技术开发总公司.PDFVIP

债券代码：1480094.IB 债券简称：14 长兴经开债 债券代码：124551.SH 债券简称：PR 长兴经 2014 年浙江省长兴县经济技术开发总公司 企业债券2016 年度受托管理事务报告 发行人 浙江长兴经开建设开发有限公司 （曾用名：浙江省长兴县经济技术开发总公司） 债券受托管理人 （住所：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层） 签署日期：2017 年6 月 1 2014 年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券2016 年度受托管理事务报告 目 录 重要声明 3 第一章 本期公司债券概要4 第二章 受托管理人履行职责情况5 第三章 发行人2016 年度经营和财务状况6 第四章 发行人募集资金使用情况 8 第五章 本期公司债券保证人情况9 第六章 债券持有人会议召开的情况 10 第七章 本期公司债券本息偿付情况 11 第八章 本期公司债券跟踪评级情况 12 第九章 发行人证券事务代表的变动情况 13 第十章 其他事项 14 2 2014 年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券2016 年度受托管理事务报告 重要声明 广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《2014 年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债 券2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业 意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州证 券不承担任何责任。 3 2014 年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券2016 年度受托管理事务报告 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模：经国家发展和改革委员会“发改财金〔2013 〕2194 号”文核准，浙江长兴经开建设开发有限公司获准公开发行不超过人民币13 亿元 的公司债券。 二、发行人：浙江长兴经开建设开发有限公司。 三、债券名称：2014 年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券（简称“14 长兴经开债” ）。 四、发行总额：13 亿元。 五、债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，设本金提前偿还条 款，在债券存续期的第3、4 、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还本金。本期债券票面利率为7.99% ，在 本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 六、债券形式：实名制记账式企业债券。 七、发行价格：本期债券面值100 元，平价发行。 八、起息日：本期债券存续期限内每年的3 月3 日为该计息年度的起息日。 九、计息期限：本期债券的计息期限为自2014 年3 月3 日至2021 年3 月2 日。 十、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期 第3、第4 、第5、第6 和第7 个计息年度末分别按照债券发行总额20% 、20% 、 20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。 十一、付息日：2015 年至2021 年每年的3 月3 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 十二、兑付