恒信移动商务股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告.PDFVIP

证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-052 恒信移动商务股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、变更部分配套募集资金用途概述 （一）募集配套资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2845号《关于核准恒信移动商 务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准， 公司通过询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套 资金，募集配套资金总额不超过99,000万元。本次募集配套资金最终发行价格由 上市公司与主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为14.03 元/股，共计募集人民币989,999,998.37元，扣除承销费等与发行有关的费用后， 实际募集金额净额为人民币977,679,998.37元。上述事项业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZG10731号《验资报告》审验确认。 为规范公司募集资金管理，公司已在银行开立了募集资金管理专户，并签署 了《募集资金三方监管协议》。 本次发行募集资金在扣除发行相关费用后用于以下项目： 单位：万元 序号 项目类型 募集资金拟投入额 1 版权影视作品制作 45,000 2 圆明园及史前海洋的主题数据资产建设 20,000 3 全息动漫探索乐园建设及运营 15,000 4 上市公司补充流动资金 17,768 合计 97,768 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目 1 情况进行了专项审核，并出具了《关于恒信移动商务股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002491 号）（以下简 称《鉴证报告》）。 根据《鉴证报告》，截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的金额为 26,920,632.06 元，具体情况如下： 单位：万元 序 募集资金拟 截止2017 年3 月31 日 项目类型 拟置换金额 号 投入额 自有资金已投入金额 1 版权影视作品制作 45,000 577.92 577.92 圆明园及史前海洋的 2 20,000 - - 主题数据资产建设 全息动漫探索乐园建 3 15,000 2,114