被审计单位情况表-审计处.DOC

被审计单位管理基本情况表 单位名称 教职工人数 （部门不填） 学生人数 （部门不填） 班子成员分工情况 科室设置 挂靠、下属单位名称 任期内内部管理制度建设情况表 序号 管理制度名称 发布时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 被审计单位：（盖章） 填表人: 报送时间： 任期内重大经济决策事项会议情况表 被审计单位：（盖章） 报送时间： 序号 会议纪要编 号 会议召开时间 会议决定主要经济事项 ? ? ? ? ? 填表人: 任期内单位对外签订的合同（协议）统计表 被审计单位：（盖章） 报送时间： 序号 合同（协议）名称 签订时间 合同类型 合同金额 执行情况 （履行中、中止、终止） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 填表人: 任期内内部控制执行情况表 被审计单位：（盖章） 报送时间： 项 目 内 容 执行情况 是 否 说明 一、综合管理方面 1.是否有明确的分工和岗位职责 2.各项工作是否建立管理制度 3.是否建立财产清查制度并定期清查 4.重大问题是否向学校请示汇报 5.是否执行“三重一大”民主决策 二、财务管理方面 1.收支是否全部纳入学校财务统一核算和管理 2.有无私设小金库 3.有无公款私存情况 4.是否执行一支笔审批制度 5.是否在财务处领用收据 6.收费范围及标准是否执行相关规定 7.报销手续是否完善 8.支出内容是否真实 9.债权、债务有无纠纷或遗留问题 10.有无挪用资金行为 三、固定资产管理方面 1.是否设专人管理固定资产 2.购置、使用、保管、报废等是否有审批程序 3.资产变价收入是否纳入学校财务处统一核算 4.是否定期进行盘点、核对 5.单位固定资产辅助账与实物数是否一致 四、财务监督方面 1.财务收支情况是否公开或向教代会报告 2.单位有无重大违规违纪行为 3.是否有重大损失浪费行为 4.经济决策是否按程序进行、有无重大失误 5.是否存在账外资金、“小金库” 填表人: