企业发展战略与规划编制大纲-山西国电置业有限公司.DOC

企业发展战略 一、企业现状与发展环境 （一）基本情况 1.概况。 2.组织机构。 3部室，编制为12人，目前共有正式员工11人。 组织结构如下： 董事会 监事会 总经理 副总经理 总经理工作部 财务部 投资部 工程部 3.法人治理结构。 4.子公司分布与分析。 表1-1 2010年子公司按照产权分布状况 企业名称 股权比重 （％） 总资产 (万元) 净资产 （万元） 主营收入 （万元） 净利润 （万元） 在职人员 （人） 51 18469 8449 0 0 0 山西九橡房地产公司 100 4885 4885 0 0 0 5.主要经济指标。 表1-3 200—2010年主要经济数据 数据名称 2006 2007 2008 2009 2010 主营业务收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 成本总额（万元） 人工成本（万元） 资产总额（万元） 总资产报酬率（％） 净资产（万元） 净资产收益率（％） 资产负债率（％） 所有者权益总额（万元） 国有资产总量（万元） 职工人数（万人） 不良资产（万元） …… 6.主业构成。 表1-4 2010年企业主业构成表 单位：万元 % 分类内容 第一主业 第二主业 第三主业 其他 资产 资产总额 比重 收入 主营业务收入 比重 利润 利润总额 比重 人员 就业人员 比重 7.其他情况。 （二）企业发展环境分析。 （三）竞争力分析。 1.企业基本发展条件分析。 2.核心竞争力分析。 3.存在的主要问题。 二、发展战略与指导思想 （一）企业战略定位与战略描述。（二）企业发展指导思想。三、企业发展目标 （一）“十二五”企业发展目标。 （二主要发展目标及年度目标分解。（三）2020年远景规划目标。 2.主要经济指标。3.产业结构调整目标。 表3-1 2015年主业构成表 单位：万元、％ 第一主业 第二主业 第三主业 其 他 内容 资产 资产总额 比重 收入 主营业务收入 比重 利润 利润总额 比重 人员 就业人员（人） 比重 4.产权结构调整目标。 文字叙述，说明集团及重要子企业产权结构调整目标。 5.产品结构调整目标。6.其他目标。 四、“十二五”发展调整重点与实施计划 （一）发展调整重点。 包括企业改革、改组、改造与加强管理的内容。（二）发展计划。 1.体制、机制创新计划。 2.组织结构调整和资源优化计划。包括文字叙述内容和计划表格，应含兼并重组的内容。3.投融资计划。 包括文字叙述内容和计划表格，其中投资计划分年度按表3-1、表3-2、表3-3和表3-4填写。 表4-1 投资计划情况表1 年 度 总投资（万元） 资金来源（万元） 国家资本金 银行贷款 自有资金 其他 2011 40389 8629 2012 47419 9861 37558 2013 43660 10207 5907 2014 130672 90000 40672 2015 114390 65000 49390 合计 215457 169702 表4-2 投资计划情况表2 年 度 主业投资 非主业投资 金额（万元） 占总投资比重（％） 金额（万元） 占总投资比重（％） 2011 100 2012 47419 100 2013 43660 100 2014 130672 100 2015 114390 100 合计 100 表4-3 重大投资项目计划情况表3 年度： 编号 项目 名称 所属 行业 项目主要内容 总投资（万元） 其中：自有资金（万元） 起始时间 完成 时间 1 28万㎡ 106574 2010年 2014年 2 高新区项目 房地产 21万㎡ 88736 2010年 2 014年 3 晋阳街商业项目 房地产 6万㎡ 30070 2010年 2013年