外汇市场每日简评2018年5月10日.PDFVIP

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2018-11-17 发布于天津
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外汇市场每日简评2018年5月10日.PDF

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外汇市场每日简评2018年5月10日.PDF

外汇市场每日简评 2018 年5 月10 日此文章未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任当日概况今日掉期市场，各期限价格按成交时间顺序如下（截止4:30PM）早盘午盘 O/N +1.5，+1.45，+1.41，+1.39 +1.4 T/N +5.7，+5.8，+5.78，+5.72，+5.81 +5.6，+5.45，+5.1，+5.11 S/N +1.85 +1.85 1W +13.5 +13.5 2W +29.78 +29.7 3W 1S +62 +60.5 2S +134，+135 +136，+134 3S +191.8，+191，+190，+189.5，+187，+189 4S 5S 6S +360，+361，+357 9S +527.5 1Y +675 +682，+685，+680，+679，+678，+675 18S 2Y 其他期限没有成交。今日央行中间价 6.3768,较上个交易日上升了35pips。美元/人民币截止晚 4： 30 分spot 价格在6.3613,较上一个交易日价格6.3784 下降了171pips。流动性昨日资金面仍然维持宽松。今日早间人民币资金面依然宽松；美金短期宽松，长期均衡。今日央行公开市场进行7 天逆回购200 亿，14 天逆回购100 亿，逆回购到期500 亿。 1 今日早盘掉期  超短期方面，ON 成交在+1.5，+1.45，+1.41，+1.39 的位置，TN 成交在+5.7， +5.8，+5.78，+5.72，+5.81 的位置，SN 成交在+1.85 的位置。  短期方面，1w 成交在+13.5 的位置，2w 成交在+29.78 的位置，1s 成交在+62 的位置，2s 成交在+134，+135 的位置。  长期方面，1Y 成交在+675 的位置。今日午盘掉期  超短期方面， ON 成交在+1.4 的位置，TN 成交在+5.6，+5.45，+5.1，+5.11 的位置，SN 成交在+1.85 的位置。  短期方面，1W 成交在+13.5 的位置，2W 成交在+29.7 的位置，1S 成交在+60. 5 的位置，2S 成交在+136，+134 的位置，3s 成交在+191.8，+191，+190，+ 189.5，+187，+189 的位置。  中长期方面，6s 成交在+360，+361，+357 的位置，9s 成交在+527.5 的位置。  长期方面，1Y 成交在+682，+685，+680，+679，+678，+675 的位置。当日市场价格（截止4：30PM） USD/CNY FIXING 6.3768 CLOSING 6.3613 SWAP FORWARD TENOR BID ASK TENOR