天瑞集团水泥有限公司2010年度第一期短期融资券发行公告.PDFVIP

天瑞集团水泥有限公司 2010年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、天瑞集团水泥有限公司2010年度第一期短期融资券已在中国银 行间市场交易商协会注册。广东发展银行股份有限公司为主承销商。 2、本次共发行面值5亿元人民币短期融资券，期限为365天。 3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止投资者除外）。 4、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对天瑞集团水泥有限公司2010年度第一期短期融资券 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建 议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《天瑞集团水 泥有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已 刊登于中国债券信息网（）和中国货币网 （ ）。 二、释 义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司 指天瑞集团水泥有限公司 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发行的，约定在一定期限内还本付息 1 的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发行的，约定在1年内还本付息的债 务融资工具 本期短期融资券 指发行额为5亿元人民币，期限为365天的天 瑞集团水泥有限公司2010年度第一期短期 融资券 本期发行 指本次短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据 有关法律法规制作的《天瑞集团水泥有限公 司2010年度第一期短期融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指广东发展银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组 织的、由主承销商和其他承销团成员组成的 承销团 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《天 瑞集团水泥有限公司2010年短期融资券主 承销协议》 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的《2010年广 东发展银行股份有限公司短期融资券承销 团主协议》 2 余额包销 指主承销商按照《天瑞集团水泥有限公司 2010年短期融资券主承销协议》的规定，在 承销期结束时，将售后剩余的本期短期融资 券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者