资产及工程管理部2017年3月份工作报告.docxVIP

资产及工程管理部3月份工作报告资产及工程管理部3月份重点工作围绕固定资产管理框架体系的构建、泸州老窖企业文化设施改建项目、工程类项目管理工作、集团公司及股份公司资产权属清理项目及日常各类管理工作开展，现将本月的主要工作情况总结如下：固定资产管理框架体系的构建2016年资产管理办法（试行）发布后，为能更好的促进业务开展，吸收更优的完善意见，保障管理办法的落地实施，目前已在各归口管理单位开展了资产台账的建立、账实匹配，并对各归口管理单位的推进情况逐一进行现场调研考察，以督促各单位人员落实、工作落实、进度落实，并已形成盘点报告，本月围绕该项目开展了以下工作内容：1.会同安保部完成特种设备管理办法初稿研讨定版；2.完成设备管理考核标准初版制定;3.项目相关人员就《泸州老窖股份有限公司资产管理办法》存在的相关问题进行梳理讨论，对部分试行管理办法的关键点落实工作进行了明确；4.参与CE系统审批环节，完成公司资产采购、报账等17个流程的审批；5.完成2016年公司固定资产盘点台账汇整及数据分析报告。二、泸州老窖企业文化设施改建项目为确保企业文化设施改建项目按计划进度开展，本月围绕该项目开展了以下工作：1.完成厨房设备邀请招标及合同签订；2.完成天然气用气申请、入户方案会堪、施工时程拟定;3.完成箱变基础施工、干涉水管改造、主设备入厂及动线方案勘定；4.完成中央空调合同拟定；5.完成企业文化设施改建项目二层主体工程；6.完成企业文化设施改建项目三层主体工程；7.完成企业文化设施改建项目装修工程施工图设计；8.完成企业文化设施改建项目负一层砌体工程。三、工程类项目管理工作围绕公司赋予部门工程类项目管理的工作职能，本月开展以下工作：1.完成国窖广场入口区域改造方案（园林局工程科签批）；2.完成国窖广场入口区域改造方案公示；3.与园林局绿化处协调国窖广场苗木移植事宜、清点改造方案范围内苗木；4. 完成营销大楼办公区域第二稿改造方案（销售大楼、财务大楼）、并向公司职能部门进行汇报；5. 参加国窖文化公园创意规划涉及方案研讨会；6. 组织酿酒公司、安保部、总调室确定安宁工业园区1号门道路的衔接方案。四、集团公司及股份公司资产权属清理项目股份公司与集团公司“六分开”后，部门会同股份公司各职能部门与集团公司各相关部门，对交叉资产进行了梳理，并推进各项工作的落实，截止目前已完成了交叉车辆处置的相关工作内容，本月围绕该项目，开展了以下4项工作：1.衔接集团永盛置业公司，对涉及华西大楼的集团股份交叉资产的租金收支与按前期会议处理建议，就计算逻辑与相关的数据进行了统计与核对；2.召开关于华西大楼交叉资产问题的沟通会议，股份公司财务部、董事办、总经办参会，集团公司企管中心、永盛置业、房地产公司、集团财务部对收支计算逻辑已经数据进行初步核实，并就下一步的账务往来处理方式可行性进行讨论，形成了初步建议方案；3.牵头衔接总经办、信息部、企业文化中心对华西大楼资产是否需保留，并运回泸州使用的资产清单进行梳理统计；4.与财务部共同对华西大楼21楼投入的改造、添置红酒架、17楼办公室改造等资产投入情况进行核实，明确了该部分的资产已纳入了用于统计集团、股份双方投入的资产比例的基础数据中。资产及工程管理部2017年4月10日