财年经营方针责任书.docVIP

广州岭南电缆股份有限公司 2015年度经营目标责任书 甲 方：广州岭南电缆股份有限公司董事会 乙 方：广州岭南电缆股份有限公司经营管理主要责任人 根据公司董事会决议和《xx集团经营业绩考核管理办法》的规定，为完善考核奖惩和激励机制，充分调动公司经营者的积极性和创造性，提高公司经营绩效和管理水平，保证公司2012财政年度经营目标和计划的顺利实现，特签订本经营目标责任书。 公司经营管理层包括总经理／执行总经理、副总经理、财务总监、工程总监、总工程师、总经理助理；乙方为公司经营管理主要责任人，代表公司经营管理层签订本经营目标责任书。 第一章 经营业绩考核指标 第一条、 经营业绩考核指标 经营业绩考核指标见下表： 表1-1 ××发展有限公司2012财政年度经营业绩考核指标一览表 序号 经营业绩指标 指标分类 单位 指标值 备注 １ 主营业务收入 1.1 初装费收入 万元 　 　 1.2燃气销售收入 万元 　 　 1.3管道输送收入 万元 　 　 合计 万元 　 　 2 主营业务成本 2.1 安装成本 万元 　 按照可比口径计算，不合理超出预算的部分，考核时直接冲减审计后的税后利润。 2.2 燃气采购成本 万元 　 2.3 管道输送成本 万元 　 合计 万元 　 3 其他主营业务利润 钢铁/焦化产品利润 万元 　 　 4 主营业务利润合计 万元 　 　 5 其他业务利润合计 万元 6 营业外收支 万元 7 期间费用 7.1 制造费用 万元 　 按照可比口径计算，不合理超出预 算的部分，考核时直接冲减审计后的税后利润。 7.2 管理费用 万元 7.3 营业费用 万元 7.4 财务费用 万元 合计 万元 8 资本化费用 8.1 资本化管理费用 万元 8.2 资本化财务费用 万元 9 税前利润 万元 10 税后利润（净利润） 万元 各专项考核未达标部分冲减考核利润（截止目前执行的是输差、应收帐款专项考核及水电费超标）；包括但不限于诉讼、非诉讼、行政处罚损失、安全事故及盘点物资等造成公司的损失直接扣发兑现奖励。 11 目标利润 万元 净利润扣除资本化费用。 12 投资、管理效率及现金流指标 12.1 总资产报酬率 ％ 总资产应增加10财年新增投资。 12.2 净资产报酬率 ％ 净资产包括期末股东分红。 12.3 人均利润额 万元/人 税后利润/公司年底人数。包括在职、休假及临时工等所有工作人员。 12.4 盈亏平衡点销售量 万M3 含财务费用 12.5 单位燃气运营成本 万元 运营成本费用总额/燃气销售量。运营成本包括制造费用、管理费用、营业费用及财务费用等。 12.6 经营性净现金增加值 万元 13 经营回款指标 13.1初装费回款 年初应收款回笼 万元 　 根据《XX集团经营指标专项考核管理办法》，实施专项考核。 本年初装费回款 万元 13.2本年度燃气销售及管输收入回款 万元 　 13.3 其他回款 万元 　 　 合计 万元 14 市场开发指标 14.1 居民用户安装数量 户 　 　 14.2 居民点火通气数量 　 　 14.3工业、商业、公福用户开发数量 　 　 14.4天然气销售量 万M3 　 　 14.5空混气销售量 万M3 　 　 14.6其他煤气销售量 万M3 　 　 14.7瓶装液化气销售 万吨 　 　 15 生产运营管理指标 15.1供销差控制目标 ％ 　 根据《XX集团经营指标专项考核管理办法》，实施专项考核。 15.2安全质量控制目标 实行一票否决制，取消年终分红奖励，并按有关规定进行处罚。 15.3维护、抢险、改造等费用控制 根据集团生产运营部、预算采购部及技术部等相关部门的年度指标及管理规范来完成。 16 工程建设指标 16.1 CNG汽车加气站项目建设 座 根据《XX集团经营指标专项考核管理办法》，实施专项考核。 16.2工程进度 根据集团工程管理部、预算采购部及技术部等相关部门的年度指标及管理规范来完成。 16.3 工程投资及成本控制 17 综合管理指标 根据集团相关考核政策，对口职能部门对公司的综合管理、工程建设、生产运营、市场客服、预算采购管理、财务管理、行政管理、人力资源管理、安全监察、法律事务及信息管理等工作的具体业务指标进行考评。 第二条、 乙方在实现表1-1中的各项经营指标的同时，要保证公司在运营管理水平、持续盈利能力、人力资源建设和企业创新发展等方面的全