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华商城市发展股权投资基金 招募说明书 北京嘉富诚股权投资基金管理有限公司 二零一二年十月 基金详情 基金名称 华商城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金类型 有限合伙制 基金规模 3亿元人民币 基金存续期 1+1年 投资项目 山西运城高铁低碳新区启动区项目 项目公司 山西华商盛天城市投资建设有限公司 基金管理费 基金规模的2%/年，募集资金到位后一次性收取（项目公司承担） 每年分配收益，期满返本， A级投资人，投资额度500万以下，收益预计为15%/年 投资回报 B级投资人，投资额度500万及以上，收益预期为17%/年 （全额支付，税收由投资人自主缴纳。） 基金管理公司 北京嘉富诚股权投资基金管理有限公司 基金托管银行 浦发银行运城分行 最低认缴出资 个人出资最低100万元，20万元整数倍增；机构出资500万元。 基金募集期限 90天（可根据实际情况提前结束或延长期限） 基金募集人 北京中金诺投资顾问有限公司 还款来源 土地销售回款 风险控制 1、运城市城市建设投资开发有限公司为项目提供回购担保； 2、运城市盐湖区政信企业信用担保有限公司提供连带担保责任； 3、北京嘉富诚股权投资基金管理有限公司、山西华商盛天城市投资建设有限公司董事长黄勇 嘉个人、运城市城市建设投资开发有限公司和运城市建设投资有限公司、雷金狮；作为次级投 保证措施 资人共计出资1.6亿元劣后； 4、山西华商盛天城市投资建设有限公司董事长黄勇嘉个人承担信任无限连带责任担保; 5、基金占华商盛天城市投资建设有限公司60%股权；公司所持另外40%股权质押给基金 ； 6、浦发银行托管，严格监管基金使用 ； 投资到期后，本基金15000万元投资占华商盛天公司股权的60%，到期后由华商盛天公司溢价 退出机制 回购，并归还基金企业的借款。 投资项目土地销售回款全部进入监管账户，保留50%作为还款保证金。同时派驻财务人员监控 回款控制 华商盛天有限公司收入及账户资金，并作为投资退出还款来源。 基金投资收益流程 优先级投资人出资1.4亿 劣后级投资人出资1.57亿 运城市城市 运城市盐湖 黄勇嘉、 北京嘉富诚股权投资基 A类投资人 B类投资人 建设投资开 区建设投资 雷金狮 金管理有限公司 发有限公司 有限公司 个人出资 普通合伙人出资300万，占1% 有限合伙人出资29700万元， 投资 分配 华商城市发展股权投资基金 以股权和债权方式 回购基金股权 向项目公司提供资金 归还股东借款 山西华商盛天城市建设有限公司 投资项目 获得项目收益