08工程结算流程.doc

工程结算流程 第一章 总 则 第一条 目的 规范资金管理程序和管理权限， 第四条 管控重点 主要风险和关键控制点 步骤2：工程验收小组所掌握的工程资料不完整，工程验收不够认真，对工程结算的工程款项未经严格确认，造成工程验收的不合格，使公司蒙受经济损失。 主要风险控制方法 步骤1：物流管理部应严格复核物流配送、仓储等信息，与物流方确认结算款项，并在生成供应商月度结算统计表时，汇总到物流管理部复核相关信息是否准确。 第三章 附 则 第五条 发布部门 财务管理部 第六条 发布时间 2012年 月 日 第七条 修订记录 版次 1．0 批准人 日期 有效期限 至 审核部门负责人 日期 起草部门负责人 日期 起草部门 财务管理部 起草人 日期