2017年上半年部门工作复习总结.docVIP

2017年上半年工作小结 （集团财务部） 2017年上半年，集团财务部严格贯彻落实集团公司“提升营销，拉动经营全局；强化创新，驱动企业发展；推进改革，激发全员活力”的中期方针，并以此为指导，以提供服务为核心，围绕完善内控制度、强化财务监管、提高人员素质等方面制定了切实可行的措施计划，并按照措施计划开展财务管理工作，取得了较好成效。 一、修订完善管理制度，进一步规范财务管理 为了进一步完善、规范集团公司内控制度，集团财务部上半年对财务管理制度进行全面的清理，按照出资人监管的要求结合公司生产经营的实际情况，对公司财务管理制度做了进一步检讨，并进行修订和完善。现初稿已经完成，待相关部门会审、领导审批同意后，可编制文号正式下发，确保财务管理有法可依。 二、巩固扩大资金管理成果，提高资金收益 在集团公司财务分管领导的指导下，财务部发挥企业资金优势和自身专业优势，2016年在提高资金管理效益方面取得了一定的成绩，2017年我们将继续采取行之有效的方法，巩固、扩大资金管理成果。通过分析未来资金市场供求变化及其趋势，总结资金集中管理的经验，继续扩大与金融机构的合作，在坚守资金安全和保证生产经营的前提下，进一步提高资金收益。预计上半年利息收入1.0亿元，较去年同期增加0.3亿元，同比增长37%。 三、推动全面预算管理起步，逐步完善、深化 集团财务在2017年从以下两个方面抓预算管理、落实： 1、加强