国投中鲁果汁股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告.pdfVIP

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2009-008 国投中鲁果汁股份有限公司国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司国投中鲁果汁股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告 内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏承担责任。 一、募集资金基本情况 2008年7月2日，公司收到股东国家开发投资公司认购本次发行股份的款项， 金额为人民币 402,966,000.00 元，扣除承销费及其他发行费用共计人民币 9,949,449.70 元之后，实际募集资金 393,016,550.30 元，计入股本 36,700,000.00 元，余下部分 356,316,550.30 元计入资本公积。 截至 2008 年 12 月 31 日，国投中鲁实际使用募集资金 37,530.78 万元。公 司募集资金专户中募集资金余额为 1,770.87 万元，利息收入 74.04 万元，尚未 置换的其他发行费用 177.95 万元，扣除汇款手续费 0.15 万元，公司募集资金账 户余额为 2,022.71 万元。 2008 年度公司募集资金的使用及专户余额情况如下： 单位：万元 项目项目 金额金额 项目项目 金额金额 项目项目 金额金额 项目项目 金额金额 项目项目 金额金额 项目项目 金额金额 尚未投入募集 募集资金净额 39,301.65 募集资金专户余额 2,022.71 资金投资项目 6,092.87 的余额 其中： 其中： 其中： 实际使用 37,530.78 利息收入 74.04 闲置资金暂时 4,322 补充流动资金 已付汇款手续费 -0.15 尚未支付的其他发行 177.95 费用 尚未使用 1770.87 专户内募集资金余额 1770.87 专户内募集资 1770.87 金余额 二、募集资金管理情况 根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司开设了募集资金 专项存储账户，开户银行分别为招商银行股份有限公司北京海淀支行、交通银行 股份有限公司北京阜外支行。按照上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管 1