旅差费管理标准A.docVIP

宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准 旅差费用报销管理标准 QG/DH 11.55 为了使出差人员明确报销标准、报销程序和审批权限，使审稽工作能顺利开展，特制订本管理标准。 1. 范围 本标准规定出差人员报销旅差费的管理内容与要求，以及检查和考核。 本标准适用于宁波华益实业有限公司。 2、引用标准 3、定义 4、管理职责 4.1财务课负责全公司员工旅差费用的审核和报销。 4.2各部门主管领导负责按照规定权限审批。 5. 管理内容与要求 5.1乘坐飞机的报销标准 5.1.1总经理（包括随行人员）乘坐飞机可以凭票按实报销，随行人员不再报销旅差费。 5.1.2总经理助理、各正副主任、正副部长以及总经理指定的特派人员，经总经理批准，可以凭票按实报销Y级的飞机票、保险费、机场建设费。其他费用不予报销。 5.1.3其他人员出差乘坐飞机，凭票报销等距离的火车硬席卧铺票，并补贴100元。 5.1.4各技术人员因解决质量问题出差的，经总经理批准，可以报销从公司到目的地的一次Y级单程飞机票、机场建设费、保险费。但回程只报火车硬席卧铺车。其他费用不予报销。 5.1.5所有上述人员乘坐飞机，如果携带样品，可以凭营业部出具的书面证明报销行李费。 5.1.6乘坐飞机首要条件两地相距必须在800公里以上（以火车距离为参考），且需事先批准，否则不予报销。 5.2乘坐轮船的报销标准 5.2.1总经理（包括随行人员）、总经理助理、部长、主任及总经理指定的特派人员乘坐轮船可以凭票按实报销。 5.2.2其他人员乘坐轮船限乘三等舱凭票报销。 5.3乘坐火车的报销标准 5.3.1总经理（包括随行人员）、总经理助理、部长、主任及总经理指定的特派人员可以凭票按实报销火车票。 5.3.2其他人员出差限乘硬座车凭票报销。 5.3.3其他人员连续乘车12小时以上或晚上（当天20时至次日7时之间），乘车6小时以上的可凭票报销硬席卧铺票。购买车票时除报销补票手续费外，其他费用免报。 5.4乘坐长途汽车的报销标准 5.4.1总经理（包括随行人员）、总经理助理、部长、主任及总经理指定的特派人员可以凭票按实报销。 5.4.2其他出差人员乘坐长途汽车均可凭票按实报销，车票票面未注明起讫地点和日期的必须自行注明，并由主管领导签字证明，否则不予报销。 ——1—— 5.4.3因公出差在300公里以外的地区（不通火车的前提下）可以凭票报销卧铺票，并每次补贴60元作为伙食补贴和住宿补贴，乘坐豪华空调汽车的，不享受每次60元的补贴，也不报销 伙食补贴和住宿补贴。 5.4.4通火车的地区，因公出差人员乘豪华空调汽车或车票价高于火车票的，尽可能坐火车。 5.5乘坐公共汽车、出租车、市内交通车的报销标准 5.5.1总经理（包括随行人员）、总经理助理、部长、主任及总经理指定的特派人员乘坐上述交通车可以凭票按实报销。 5.5.2销售人员乘坐出租车，按实际乘坐天数计算，每天限额50元。 5.5.3直辖市地区销售员乘坐出租车按实际天数计算，每天限额80元。 5.5.4送货、购物或到机场空运，按实际工作需要，经部长批准，可以乘坐出租车，每天限额30。 5.5.5因购买货物不能自运的，可以凭票报销市内运输费、车上行李费和寄存费。 5.5.6各车间主任、课长、课员、职员、驾驶员出差，乘坐出租车、公共汽车等所发生的交通费用有下列情形不予报销： 无起讫地点、无日期的出租车发票（不包括定额发票）或者其他车票代替的车票面额每张超过50元。 乘出租车未经部门主管同意的。 跨报销阶段的。 公司出差人员乘坐出租车须在发票背面注明原因、起讫地点、到达地点。 5.6伙食补贴报销标准 5.6.1总经理及其随行人员发生业务招待费用凭票按实报销，不再补贴。部长、主任发生业务招待费用，需由总经理批准，否则不予报销。部长、主任如果出差期间没有发生招待费用，则按实际餐数计算，早餐补贴5元，中餐、晚餐每餐补贴20元。 5.6.2销售员按每天25元乘以实际出差时间减一天计算,不满一天的按餐数计算,期间发生招待费用扣减当补贴。 5.6.3各办事处的原藉办事人员不计伙食补贴。 5.6.4其他人员因公出差的餐费补贴标准：早餐5元，中餐、晚餐10元。 5.6.5因公出差人员、送货押车人员，20时以后出发的每次补贴30元作为出租车和伙食补贴。 5.6.6主任、部长同职员一起出差，其伙食补贴按各自的标准统一由主任或部长报销。 5.7住宿费报销标准 5.7.1总经理及其随行人员或总经理助理、总经理指定的特派人员出差，住宿费凭票按实报销。 5.7.2各正副主任、部长出差，住宿费按每天150元以下凭票报销。如果同其他人员一起出差每夜住宿费总金额不得超过每人标准总和。 5.7.3凡到总公