南京雨润食品有限公司度第一期短期融资券发行公.pdfVIP

南京雨润食品有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1．本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融 资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 2．董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同 等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 3．中国建设银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人，中国民生银行股份有限 公司为联席主承销商。 4．本次共发行面值5亿元短期融资券，期限为366天。 5．本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外）。 6．本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 7．本公告仅对发行南京雨润食品有限公司2015年度第一期短期融资券的有关事宜 向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期 短期融资券的详细情况，请阅读《南京雨润食品有限公司2015年度第一期短期 融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于 上海清算所网站（ ） 中国货币网（ ）。 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/本公司/公司” 指 南京雨润食品有限公司。 “短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在1 年内还本付息的债务融资 工具。 “本期短期融资券” 指 金额为5亿元的“南京雨润食品有限公司2015 年度第一期短期融资券”。 “本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的《南京雨润食品有限公 司2015 年度第一期短期融资券募集说明书》。 “发行公告” 指 本公司为发行本期短期融资券而根据有关法 律法规制作的《南京雨润食品有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告》。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼 指 负责实际簿记建档操作者，即中国建设银行股 簿记管理人” 份有限公司。 “簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购短 期融资券数量和价格水平意愿的程序。 “联席主承销商” 指 中国民生银行股份有限公司。 “承销团” 指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团