【精撰优文】大型上市集团财务分管领导在年度年财务负责人会议上的讲话.doc

【精撰优文】大型上市集团财务分管领导在年度年财务负责人会议上的讲话 同志们： 今天我们召开会议，主要是传达学习国资委中央企业负责人会议和公司半年工作座谈会精神，分析面临的经营形势，研究部署下半年的重点财务Finance工作。 刚才各单位对本单位的经营情况作了汇报，谈得都很好，总的来看，大家感到下半年面临的经营环境比较严峻，面临着灾害损失、D价压力、市场变化和资金紧张等一系列的困难，大家也提出了有关的工作措施和建议。下面，我结合下半年的经营形势和重点工作谈几点意见： 一、上半年总体财务Finance状况 上半年，公司实现售D量PPPP亿千瓦时，同比增长P.PP%；西D东送D量PPP亿千瓦时，同比增长PP.P%。营业收入PPPP亿元，同比增长20.P%。资产负债率20.PP%，比年初上升P.PP个百分点。应收D费余额PP.PP亿元，同比下降P.PP亿元。 总体上看，上半年公司经受住了冰灾和洪涝等严重自然灾害的考验，财务Finance状况保持平稳。按美国《财富》杂志最新公布的20XX年度“全球500强企业”排名，公司排名上升了PP位，位列第PPP位。同时，经过公司系统全体员工的共同努力，公司在国资委2PPP年经营业绩考核中再次荣获A级的好成绩。 近几年来，公司在财务Finance基础逐步夯实的同时，经营业绩逐年稳步增长，资产质量更加优良，抵御风险能力进一步提高，特别是今年的冰灾，是对公司成立五年来财务Finance工作成果和财务Finance保障能力的一次集中检验。公司财务Finance工作取得这样的成绩，是在公司党组的领导下，在座的各位共同努力的结果。 二、下半年面临的经营形势 下半年国民经济将继续保持平稳发展的态势，朝着宏观调控的预期方向发展，但也存在很多不确定性因素。从国际看，目前美国经济深受次贷危机的影响，美元不断贬值，国际原油、铁矿石、粮食等产品价格飞涨，新兴市场国家金融风险加大世界经济增速放缓，经济稳定增长的外部环境面临挑战严重自然灾害多年高增长积累下来的通货膨胀压力仍然较大，P.P分的政策，但由于煤炭价格自去年以来上涨幅度较大，此次调价不能完全弥补煤价上涨对发D企业成本增支的影响，发D企业要求再次上调上网D价的意愿仍十分强烈；而在物价水平上涨较快的当前，国家对于提高销售D价将非常谨慎，同时，国家在奥运会之后可能会再次调价，D网输配D价空间仍面临被挤占的风险。 二是D力供需仍面临很多不确定性因素。从D力需求看，近年来，国家着力推进产业结构向节能、环保方向转型，出台了差别D价、取消高耗能行业D价优惠、降低出口退税率、严格用地与环境审批等一系列调控措施，外向型企业和高耗能行业发展面临着较为严峻的形势，部分地区已明显感受到了产业转移给D网经营带来的影响和压力；从D力供给看，由于D煤短缺，一次能源供应仍然紧张，D力供应形势不容乐观。上半年南方五省区全社会用D量PPPP亿千瓦时，同比增长P.PP%，增速比去年同期回落P.PP个百分点。D力供需形势变化增加了市场开拓和D费回收方面的风险。 三是资金成本进一步上升。随着紧缩型货币政策的持续实施，公司资金运作、对外融资面临更大的挑战；D网加固改造和D网建设保持较高水平，公司面临较大的还本付息压力。 四是自然灾害压力较大。今年以来自然灾害频发，对公司成本控制和经营效益产生较大压力，救灾重建和D网加固改造需要大量资金投入，资金缺口进一步扩大。 三、下半年重点财务Finance工作 下半年财务Finance工作任务重、压力大、要求高，必须深入践行MB方略，坚持依法经营、严格管理、勤俭办企业的方针，狠抓关键环节，强化管理，深挖潜力，大力增收节支，努力保持经济效益的持续稳定增长。 （一）认真学习贯彻中央企业负责人会议和公司半年工作座谈会精神。国资委LR主任在讲话中提出，当前及今后一段时期的经济形势不容乐观，对可能出现的困难和不确定因素的影响，必须高度重视。中央企业要做好过紧日子的各项工作，及时调整生产经营战略，制订应对措施，并扎扎实实落到实处。袁董事长在公司半年工作座谈会上的讲话中也强调通过内部挖潜进一步提升经营水平。我们要认真学习贯彻这两次会议精神，认真分析面临的内外部经营形势，高度重视成本控制、高度重视投资管理、高度重视风险管理、高度重视资金管理，进一步加强集团化运作效益会议、差旅接待支出比预算减少P%目前，发改委正在研究《输配D价格成本监审办法》和《销售D价分类结构管理办法》，， 本期发至：公司领导，总经理助理；公司总部各部门、所属各单位主要负责人。 1 【精撰优文】大型上市集团财务分管领导在年度年财务负责人会议上的讲话 【精撰优文】大型上市集团财务分管领导在年度年财务负责人会议上的讲话