科技开发公司计划预算内容.doc

科技开发公司计划预算内容 计划预算分中长期规划、年度综合计划及月度综合计划 1 中长期规划 中长期规划是确定信息本部未来发展方向和目标的战略性计划，通过年度计划的安排逐步实现. 中长期计划分： ① 产业发展规划 ② 经营发展目标 ③ 技术研发规划 ④ 管理规划 ⑤ 文化建设 二、年度综合计划 年度综合计划是本部在计划年度内的行动纲领，为保证本部年度规划、目标的实现，对各项生产、经营活动做出的安排.各部门每年应按要求编制年度综合计划. 年度综合计划分: 1 《年度综合计划的编制说明书》 ⑴ 本年度经营方向及领域 ⑵ 上年度的经营状况分析 ⑶ 市场策划：包括市场分析、竞争比较、市场预测 ⑷ 营销策略和实施：包括营销策略、营销渠道、销售预测 ⑸ 本年度经营方针和目标：包括生产经营计划目标、投资及扩大生产投资目标、人力资源及薪金目标、质量方针和目标、新产品开发、安全生产目标、管理目标等　 （6）企业文化建设、团队建设 （7）年度综合计划的主要措施 2 《年度综合经营计划》 ⑴ 2003年各分公司生产经营主要指标计划表（表一） 年度主要生产经营指标计划 编制单位： 序号 指标 单位 上年实际 本年计划 说明 1 一、生产经营绝对指标 万元 　 　 　 2 1、产品销售合同 万元 　 　 　 3 2、承接工程合同签订额 万元 　 　 　 4 3、技术服务合同签订额 万元 　 　 　 5 4、其他合同 万元 　 　 因销售商品而签订的合同及其他能取得收入类合同。 6 5、产品产值 万元 　 　 　 7 6、经营收入 万元 　 　 指主营业务收入 8 7、利润 万元 　 　 指所得税前 9 8、员工薪金 万元 　 　 　 10 8、员工人数 人 　 　 　 11 二、生产经营相对指标 　 　 　 　 12 1、净资产收益率 　 　 　 利润/净资产 13 2、产品产销率 　 　 　 产品产销率应大于95% 14 3、商品购销率 　 　 　 商品购销率应大于95% 15 4、人均经营收入 　 　 　 经营收入/员工人数 16 5、人均利润 　 　 　 利润/员工人数 17 6、每元薪金实现经营收入 　 　 　 经营收入/员工薪金 18 7、每元薪金实现利润 　 　 　 利润/员工薪金 19 8、市场占有情况 　 　 　 公司在本行业中的市场份额 20 (1) 　 　 　 　 21 (2) 　 　 　 　 22 9、产品合格率 　 　 　 　 23 (1) 　 　 　 　 24 (2) 　 　 　 　 25 10、安全生产目标 　 　 　 　 26 (1)、 　 　 　 　 27 (2)、 　 　 　 　 批准： 审核： 制表： ⑵ 2003年各分公司生产经营的收入、成本、利润预算表（表二） 预算利润表 单位： 项目 1季度 2季度 3季度 4季度 合计 上年合计 一.主营业务收入 其中:产品收入 商品收入 工程收入 技术收入 减:主营业务成本 其中:产品成本 商品成本 工程成本 技术成本 减:主营业务税金及附加 其中:产品税金 商品税金 工程税金 技术税金 二.主营业务利润 其中:产品利润 商品利润 工程利润 技术利润 三.其它业务收入 其它业务支出 其它业务税金 加: 其它业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 四.营业利润 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 五.利润总