无锡ＸＸ燃气有限司商划书DOC 页.docVIP

无锡ＸＸ燃气有限公司 2010-2012年商业计划书 审核：姚桂根 批准：葛 彬 报送日期：2009年10月18日  目录 第一部分 摘要 3 第二部分 战略检讨回顾 5 一、公司前期战略的描述 5 二、发展历程 5 三、经营环境与竞争格局分析 8 四、战略规划及阶段性战略目标 11 第三部分 行动方案 14 一、气源保障方案 14 二、商业计划与全面预算检讨行动方案 15 三、投资计划 16 四、运营管理计划 16 五、财务管理计划 28 六、审计及风险管理计划 30 七、信息化计划 31 八、人力资源管理计划 38 九、其他 43 第四部分 财务预算 45 一、投资战略 45 二、现金预算 47 三、预算分析 48 第一部分 摘要 无锡ＸＸ燃气自2005年9月正式合资运作以来，就踏上了快速发展的历程。虽然在2007年后受到气源的限制，但是公司通过内部机制的完善，领导力发展项目的进行，提高了公司整体管理水平和人员素质，巩固了合资初期的发展成果，经济效益每年保持增长，为下一步的快速发展积蓄了力量。同时，川气将于2009年底到锡，西气二线也将于明后年到达，为公司再次快速发展提供气源保障。此外，为应对中石油昆仑公司在无锡洛社地区的发展，我公司也必须快速发展，迅速抢占市场。因此，2010—2012年无锡ＸＸ燃气的战略核心是“加大投入、快速发展”，尽快铺设特许经营范围内管网，计划实现销气总量12亿方，用户发展达18万户，以把我公司建设成燃气行业受人尊重，有竞争力和领导力地位的优秀企业为目标，快步迈进。 为此，公司2010—2012年需展开如下行动： 1. 确保气源。通过川气、西气东输二线、及其他补充气源，预计天然气供应总量2010年达到3.5亿m3，2011年达到4.0亿m3，2012年达到4.5亿m3。 2. 继续开展商业计划与全面预算检讨。每月财务部门对各业务板块、管理部门预算执行情况进行反馈、有重要差异及时召开公司层面检讨会，制订行动计划并密切跟踪整改。 3. 制订运营管理计划，主要包括市场开发、工程管理、物资采购、客户管理及增值服务、安全管理5个方面。 市场开发:工业用户（抓住时机快速发展以市场前景良好、经济效益较好、承受能力较高的工业用户为优质客户）、商业用户、民用户、加气站的发展。 工程管理：加强工程设计力量建设；加强对施工单位、监理的管理；加强工程建设的计划性管理、工程造价管理、质量安全进度管理，保证公司快速发展。 物资采购：利用集团采购优势；货比三家；通过原材料价格估算产品成本；对大宗材料和重要设备进行招投标；注意市场行情；不定期更换供应商并建立供应商考核制度。 客户管理及增值服务：推行“阳光服务”；加强对服务工作的回访和监督；与员工绩效工资考核挂钩。 安全管理：通过一系列安全举措提高公司整体安全管理水平，提供安全保障。 4. 加强财务管理、内部审计；健全完善信息化系统，使其满足业务持续快速发展的需要；继续加强人力资源的开发利用，为公司持续高速发展提供人才保障。  第二部分 战略检讨回顾 公司前期战略的描述 公司战略愿景 使命：通过持续不断地发展，为客户提供优质、高效、安全的燃气及服务，把无锡ＸＸ燃气建设成为燃气行业受人尊重，有竞争力和领导地位的优秀企业，并努力实现股东价值和员工价值最大化。 营业目标：通过持续不断的改进完善，力争使无锡ＸＸ燃气成为ＸＸ燃气行业内的标杆之一。 二、发展历程 1）业务发展阶段 无锡ＸＸ燃气有限公司于2005年9月1日正式开始运作，四年中经历了两个发展阶段：高速发展期与平稳深化期。 高速发展期（2005年9月-2007年）：无锡ＸＸ燃气正式运作，打破了传统国有企业在体制、机制上的束缚，ＸＸ“业绩第一”、“以人为本”的文化迅速被经理人和员工接受，埋藏的潜力得以释放。公司对业务进行了全面梳理，确立了“1+5”发展战略，以天然气市场发展为龙头，带动各项业务全面发展。天然气销气量快速上升，2005年5500万方，2006年1.56亿方，2007年2.58亿方。天然气用户快速增长，民用户每年增长6万户。“两降”行动学习成效显著，供销差率从12%降低到2%，工程造价降低16%。工程设计、工程施工、燃气设备、车用气、液化气工作也都全面启动，快速发展。企业刚一合资，高速发展促进了平稳过渡，实现了扭亏为盈，传播了ＸＸ文化。 平稳深化期（2007年-2009年）：由于历史的原因，无锡ＸＸ燃气与上游签订的天然气合同量偏少，仅为每年1.7亿立方，加上省天然气公司的合同量0.3亿方，合同总量也不过2亿方。2007年底，全国天然气供应紧张，而我公司的天然气市场经过两年发展，年销售量突破了合同量，与当时其他城市一样，出现了供应紧张的局面。面对气源的限制，公司及时调整方向，从高速增长期转向平