华正沸石矿投资报告PPT.ppt

承德华正能源高科技有限公司的股权融资项目路演 2012年04月30日 《沸石矿投资分析报告》 目录 《沸石矿投资机会》 第1章 汇报的范围和组成部分 第2章 产业链分析 第3章 SWOT分析 第4章 融资方案 尽职调查的范围 汇报的范围和组成部分 《华正能源汇报思路》 1 就其范围而言需对公司的业务、财务、法律等各方面作全面的评估，从而降低交易的风险，减小交易的成本 17 产业和行业 宏观经济环境 产业链 行业分析 市场架构和特色 竞争态势 公司定位 机遇和挑战 业务 优势和不足 发展战略 产品和品牌 目标客户定价政策 销售和分销渠道 制造生产过程 原材料和供应商 研发、信息技术平台 财务 预算和预测 收入、成本的推动因素和假设 资本支出 流动资金需求 资本结构 会计 审计师报告和意见 会计政策 会计估计 历史趋势分析 或有负债 一次性项目 税收优惠 税务合规性 法律 公司架构 股权结构 牌照和许可证 公司章程、股东协议、入股协议 董事会和企业治理 知识产权 法律纠纷 关联交易 主要合同 监管 监管部门 政策法规 企业的社会义务 审批程序 法律制度演变趋势 地域政治和政府支持 人事 组织结构图 人事制度 管理层 职衔 经验 / 履历 工资和激励机制 雇员 按部门分的人数 福利 环境 环境监测管理部门 相关政策、法规、规章 环境顾问的合规性检测 审核程序 目前的操作做法 潜在的隐性成本 尽职调查组成部分 公司目前在矿山产业链分析上看风险属于中低风险的矿山建设和生产阶段 风险程度 高 中高 中低 低 投入资金规模数量级 百万元 千万元 亿元－10亿元 10亿元以上 回报率 100％以上 100％以上 20％以上 15％以内 投入周期 2－3年 2－3年 2－4年 2年 沸石产业分布 排名 行业 2000年 2008年 年均增长率 1 有色金属冶炼及压延加工业 2180.23 20948.74 32.69% 2 黑色金属冶炼及压延加工业 4732.90 44727.96 32.41% 3 家具制造业 370.18 3072.80 30.28% 4 普通机械制造业 3046.95 24687.56 29.89% 5 木材加工及竹、藤、棕、草制造业 656.77 4803.60 28.24% 6 专用设备制造业 2192.63 14521.30 26.66% 7 食品加工业 3722.70 23917.37 26.18% 8 电气机械及器材制造业 4834.68 30428.84 25.85% 9 交通运输设备制造业 5364.83 33395.28 25.68% 10 金属制品业 2539.76 15029.61 24.89% 11 化学原料及化学制品制造业 5749.02 33955.07 24.86% 12 电子及通信设备制造业 7549.58 43902.82 24.62% 13 仪器仪表及文化、办公机械制造业 867.91 4984.49 24.42% 14 非金属矿物制品业 3692.85 20943.45 24.23% 主要行业增长情况分析 排名 行业 2000年 2008年 年均增长率 15 食品制造业 1442.52 7716.54 23.32% 16 塑料制品业 1899.70 9897.17 22.91% 17 橡胶制品业 812.70 4228.61 22.89% 18 石油加工及炼焦业 4429.19 22628.68 22.61% 19 造纸及纸制品业 1590.36 7873.87 22.13% 20 医药制造业 1781.30 7874.98 20.42% 21 皮革、毛皮、羽绒及其制造业 1345.17 5871.43 20.23% 22 印刷业、记录媒介的复制 616.71 2685.01 20.19% 23 纺织业 5149.30 21393.12 19.49% 24 服装及其他纤维制品制造业 2291.16 9435.76 19.35% 25 文教体育用品制造业 617.94 2498.39 19.08% 26 饮料制造业 1752.37 6250.46 17.23% 27 化学纤维制造业 1243.07 3970.16 15.62% 28 烟草加工业 1451.29 4488.87 15.16% 主要行业增长情况分析 我国战略性新兴产业发展重点 沸石产业分布 红色重点发展