嘉寓股份董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告.pdfVIP

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步加强上市公司募集资 金使用的通知》（证监公司[2007]25号）、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的 通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》的规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2011年度募集资金存放与使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1107 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010 年8 月23 日采用 网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行了普 通股（A 股）股票2,800 万股，发行价为每股人民币26.00 元。截至2010 年8 月26 日，本 公司共募集资金728,000,000.00 元。扣除各项发行费用50,300,999.50 元后，募集资金净额为 人民币677,699,000.50 元。上述募集资金净额已经中准会计师事务所有限公司出具中准验字 [2010]1023 号《验资报告》验证。 （二）本年度募集资金使用情况及结余情况 单位：人民币元 项 目 金 额 实际募集资金净额 677,699,000.50 截止2010 年12 月31 日尚未使用的募集资金余额 494,871,470.86 3 项 目 金 额 减：永久补充流动资金 86,000,000.00 减：直接投入募投项目资金 123,874,153.76 加：利息收入扣除手续费净额 8,692,880.75 截止2011 年12 月31 日募集资金专用账户余额 293,690,197.85 截至2011 年12 月31 日，2011 年度实际使用募集资金209,874,153.76 元（含永久补充流 动资金86,000,000.00 元），尚未使用的募集资金余额为293,690,197.85 元（含存款利息）， 均存储在银行，为 “四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目”、 “节能 幕墙生产线建设工程项目”、“研发设计中心工程项目” 、“广东嘉寓门窗幕墙有限公司 节能门窗生产线建设工程项目”、“辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司办公楼项目”及 “其他与 主营业务相关的营运资金项目”尚未使用的资金。公司将根据项目建设进度的要求投入使 用。 二、 募集资金的管理及存放情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，提高募集资金的使用效率，根据《公司 法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作