收购数码科技有限公司股权可行性研究报告.pdfVIP

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 收购深圳市金华威数码科技有限公司股权的 可行性研究报告 二〇一二年三月 1 目 录 第一章 项目概况3 一、项目背景3 （一）项目名称3 （二）项目承办单位概况3 二、目标企业基本情况5 （一）公司概况5 （二）股权及控制情况5 （三）经营情况6 （四）组织结构6 第二章 投资方案7 一、投资总额7 二、转让价格8 三、付款方式8 四、项目资金筹措8 五、转让后的股权结构8 第三章 项目的必要性分析9 一、市场分析9 二、项目实施必要性分析9 第四章 收购后的公司管理 10 一、收购后开展的业务 10 二、组织架构及招聘和培训 10 第五章 项目投资效益分析 11 一、经营收入估算 11 二、 经营总成本及利润估算 11 第六章 项目风险及控制 12 一、市场风险 12 二、现金流压力带来的风险 13 三、管理风险 13 第七章 项目结论 13 2 第一章 项目概况 一、项目背景 （一）项目名称 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 （以下简称“本公司”或“天源迪科”）收 购深圳市金华威数码科技有限公司 （以下简称“金华威”）。 （二）项目承办单位概况 深圳天源迪科信息技术股份有限公司成立于 1993 年 1 月18 日，自创建以 来，天源迪科一直专注于电信、公安等行业应用软件产品的研发和销售，为电信 和政府等行业提供解决方案、产品和服务，现已发展成为国内电信业务支撑软件 领域和公安行业应用软件领域的领先企业。天源迪科是2010 年 1 月20 日在创 业板上市（股票代码：300047 ）的高科技企业，是2010 年上海世博会合作伙伴。 天源迪科注册资本为15690 万元，公司现为国家高新技术企业，2007-2010 年连续四年荣获国家规划布局内重点软件企业，拥有国家计算机信息系统集成一 级资质，获得软件服务业企业信用AAA 等级证书，入选首批省软件和集成电路 设计 100 强培育企业，是广东省诚信示范企业、深圳市百强软件企业、深圳市 重点软件企业、深圳市自主创新行业龙头企业、深圳市民营领军骨干企业、深圳 市软件业务收入前百家企业。 天源迪科作为电信业务支撑系统的主流供应商，为中国电信、中国联通提供 一流的产品和服务，是中国电信和中国联通IT 支撑系统领域核心合作伙伴之一， 并多次参与中国电信和中国联通的规范编制，通过了全部核心业务支撑系统应用 软件的入网选型。主要产品包括电信数据仓库类软件、实时在线计费类软件、客 户关系管理类软件、准实时计费账务类软件等，在业务支撑软件的细分市场占有 率均名列前茅。 天源迪科从1993 年开始就涉足公安等政府行业，在公安行业应用软件领域， 已拥有新一代出入境管理软件、道路交通管理软件、信息综合查询/ 比对软件等 3 基础业务类和综合应用类软件产品，是公安部五个“新一代出入境管理信息系统” 建设示范单位承建商之一，市场占有率排名前列。 天源迪科坚持自主创新的发展战略，始终重视技术研发，每年将不低于营业 收入的10%用于对软件新产品的研发和现有软件产品的升级，2010 年度，研发 投入更是占营业收入的 39.91 ％。天源迪科还积极与国际知名 IT 企业、国内著 名高校及研究所进行技术合作，以及对前瞻性技术的研发，使公司得以保持在国 内同行业的领先优势，保证产品的领先水平。天源迪科目前已取得72 项国家版 权局计算机软件著作权证书、61 个软件产品登记证书、26 项科技成果奖、8 项 科技进步/创新奖。 公司于2002 年通过了ISO9001:2000 质量体系认证，建立了质量管理体系， 持续运行，并不断改进完善。2008 年通过了 CMMI3 级认证，有效地提高了软 件开发效率并降低了软件缺陷率，不断提高公司产品与服务的质量，维护公司的 品牌形象。