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2013《财务软件操作实习》指导书第5部分(报表)旧版科目 第五部分 报表处理 （一）货币资金表 【资料】 1．报表格式 货币资金表 制表人： 说明： ①表头： 标题“货币资金表”设置为黑体、14号、居中。 单位名称和年、月、日设置为关键字。 ②表体： 表体中文字设置为楷体、12号、居中。 ③表尾： “制表人：”设置为宋体、10号、右对齐第3栏。 2．报表公式 现金期初数：C4=QC(“1001”,月) 现金期末数：D4=QM(“1001”,月) 银行存款期初数：C5=QC(“1002”,月) 银行存款期末数：D5=QM(“1002”,月) 期初数合计：C6=C4+C5 期末数合计：D6=D4+D5 【操作指导】 1．启动UFO报表管理系统 在企业应用平台的“业务”页签中，执行“财务会计”|“UFO报表”，打开UFO报表管理系统。 404 2．新建一个报表文件并保存为“货币资金表2011.rep” 执行“文件”|“新建”命令或按“”按纽，建立一张空白报表。 然后按“”按纽，报表名保存为“货币资金表2011.rep”。 按“另存为”按纽以指定的文件名保存报表。 405 注意：以后在报表文件打开的情况下，可随时按“”按纽进行保存。 3．报表格式定义 查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按纽，使当前状态为“格式”状态。 （1）报表格式定义 ①设置报表尺寸 ? 执行“格式”|“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。 ? 输入行数7，列数4，单击“确认”按纽。 406 ②定义行高和列宽 ? 选中需要调整的单元所在行A1。 ? 执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。 ? 输入行高7，单击“确定”按纽。 ? 选中需要调整的单元所在列，执行“格式”|“列宽”命令，可设置该列的宽度。 设置第1、2、3、4列的宽度分别为32、20、30、30。 407 408 注意： 行高、列宽的单位为毫米。 ③画表格线 ? 选中报表需要画线的单元区域A3:D6。 ? 执行“格式”|“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。 ? 选择“网线”单选按纽，单击“确认”按纽，将所选区域画上表格线。 409 ④定义组合单??? ? 选择需合并的单元区域A1:D1。 ? 执行“格式”|“组合单元”，打开“组合单元”对话框。 ? 选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该组合单元即合并成一个单元。 410 ? 同理，定义A2:D2单元为组合单元。 ⑤输入报表项目 ? 选中需要输入内容的单元或组合单元。 ? 在该单元或组合单元中输入相关文字内容，例如，在A1组合单元输入“货币资金表”字样。 411 注意： ? 报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等，不包括关键字。 ? 单位名称、日期一般不作为文字内容输入，而需要设置为关键字。 ⑥定义单元属性 ? 选定单元D7。 ? 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。 ? 打开“单元类型”选项卡，选择“字符”选项，单击“确定”按纽。 注意： ? 格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状 态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。 ? 字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。 412 ⑦设置单元风格 ? 选中标题所在组合单元A1。 ? 执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。 ? 打开“字体图案”选项卡，设置字体为“黑体”，字号为14。 ? 打开“对齐”选项卡，设置对齐方式为“居中”，单击“确定”按纽。 413 ? A2 414 ? A3:D3 ? A4:B6 415 ? C7 416 ? 选中需要输入关键字的组合单元A2。 ? 执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。 ? 选择“单元名称”单选按纽，单击“确定”按纽。