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关于企业财务管理制度内容 　　财务管理是企业管理的核心,是企业围绕利润最大化和风险最小化这一经营目标,筹集资金、有效投放资金,并监督控制财务的一系列管理活动。下面爱汇小编整理的关于企业财务管理制度，供你参考。 　　关于企业财务管理制度范文一 　　第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提 高经济效益中的作用，特制定本规定。 　　第二条 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 　　(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经 营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 　　(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 　　(四)厉行节约，合理使用资金。 　　(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 　　(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作， 主动提供有关资料，如实反映情况。 　　(七)完成公司交给的其他工作。 　　第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组 成。 　　第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 　　财务工作岗位职责 第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作： 　　(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措 和使用方案，开辟财源，有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促 本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度， 利用财务会计资料进行经济活动分 析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 　　第六条 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、 记帐、 复帐、 报帐做到手续完备， 数字准确，帐目清楚，按期报帐。 　　(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润 的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理 提出合理化建议，当好公司参谋。 　　(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 　　(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 　　第七条 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 　　(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐 支现金，不以白条抵押现金。 　　(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 　　(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须会计主 管签字后，方可生效。 　　(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 　　(六)配合会计做好各种帐务处理。 　　(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 　　□ 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 　　第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真 实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 　　第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭 证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。 　　会计、出纳员记帐，都必 须在记帐凭证上签字。 　　第十二条 财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录 与实物、款项相符。 　　第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经 理，并报送有关部门。 　　会计报表每月由会计编制并上报一次。 　　会计 报表须会计签名或盖章。 　　第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 　　财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载 不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 　　第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应 及时向总经理或主管副总经理书面报告， 并请求查明原因， 作出处理。 　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 　　第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 　　出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐 目的登记工作。 　　第十七条 财务审计每季一次。 　　审计人员根据审计事项实行审计， 并做出审计报告，报送总经理。 　　第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办 清交接手续。 　　财务工作人员办理交接手续， 由总经理指派人员或主管副总经理 监交。 　　□ 支票管理 第十九条 支票由出纳员保管。 　　支票使用时须有quot;支票领用单quot;， 经主管会计批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写 日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 　　第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核 对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。 　　填写金额要无误，完成后 交出纳人员。