苏宁电器董事会关于2011年度募集资金年度使用情况专项报告.pdfVIP

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2012-010 苏宁电器股份有限公司董事会 关于2011 年度募集资金年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2004]97 号文《关于核准苏宁电器连 锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，苏宁电器股份有限公司(以下简称“本公司”) 于2004 年7 月7 日获准向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.33 元，股款以人民币缴足，计人民币 408,250,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,647,936.90 元后，募集股款净额为人民 币394,602,063.10 元。上述资金于2004 年7 月13 日到位，业经江苏天衡会计师事务 所有限公司予以验证并出具天衡验字(2004)31 号验资报告。 根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2006]21 号文《关于核准苏宁电器股 份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司于2006 年6 月20 日获准向特定投资者 非公开发行人民币普通股 25,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人 民币48.00 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,200,000,000.00 元。扣除发行费用人 民币4,980,000.00 元，募集股款净额为人民币1,195,020,000.00 元。上述资金于2006 年 6 月 20 日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字 (2006)37 号验资报告。 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2008]647 号文《关于核准苏宁电器股份 有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2008 年5 月16 日获准向特定投资者非 公开发行人民币普通股 54,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币45.00 元，股款以人民币缴足，计人民币2,430,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币9,944,524.50 元，募集股款净额为人民币2,420,055,475.50 元，上述资金于2008 年5 月16 日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道 中天验字(2008)第054 号验资报告。 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2009]1351 号文《关于核准苏宁电器股 份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2009 年 12 月 15 日获准向特定投资 者非公开发行人民币普通股177,629,244 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格 为人民币17.20 元，股款以人民币缴足，计人民币3,055,222,996.80 元，扣除发行费 用人民币55,223,001.35 元，募集股款净额为人民币2,999,999,995.45 元，上述资金 于2009 年 12 月23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出 具普华永道中天验字(2009)第305 号验资报告。 1 一、募集资金情况（续） 本公司以前年度已使用募集资金人民币 373,280.91 万元(包括支付的银行手续费人民 币4.74 万元)，2011 年度实际使用募集资金人民币 186,118.57 万元(包括支付的银行 手续费人民币2.12 万元)，累计已使用募集资金人民币559,399.48 万元(包括支付的银 行手续费人民币6.86 万元)。 2006 年度非公开发行股票募集的现金超过项目部分的人民币41,020.10 万元已于2006 年度补充流动资金；首次公开发行股票募集的现金超过项目部分的人民币 70.77 万元 于2010 年度补充流动资金；2009 年度非公开发行股票募集的现金超过项目部分的人 民币19,964.23 万元于2010 年度补充流动资金；本年度支付2009 年度非公开发行的 发行费用15 万元，尚有30.03 万元未支付。截至2011 年12 月31 日止，募集资金余 额为人民币80,543.20 万元。 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理制度 2004 年10 月27 日，本公司制订了《苏宁电器连锁集