重庆理工大学 金融计算机管理及应用 同城票据结算业务答案(一).ppt

同城票据结算业务交换提入 点击［交换包］清分提入凭证，开始交换提入 清分票据的要点： 1、票据日期是否超出付款期限 2、金额大小写书写是否正确 3、盖章是否正确 4、背书是否正确 (注：“人民银行交换清单”不需清分) 清分完成后，开始［拿出入交换凭证］ 拿出［拿出入交换凭证］完成后，点击“挂账箱”开始［拿出本场待收妥凭证］ 进行［4001］交换提入票据登记 （备注：挂账箱中进帐单不需登记） 进帐单（第二联）-7800.00 电汇申请书（第二、三联）-2600.00 本票（第二联）-129800.00 本票记息凭证（第一联）-3.52 本票（第二联）-64300.00（退票） 本票记息凭证（第一联）-1.74（退票） 进帐单（第二联）-10500.00 进帐单（第二联）-6542.00（退票） 电汇申请书（第二、三联）-14600.00 进帐单（第二联）-120800.00 转帐支票-5900.00 转帐支票-40010.00（退票） 转帐支票（他行）-37000.00 转帐支票-235000.00 本票（第二联）他行-73000.00 本票记息凭证（第一联）-1.98 转帐支票（他行）-37000.00 “交换提入票据登记”提交成功 开始”票据轧差确认”操作 “票据轧差确认”成功 开始”退票处理”操作 注：本场退票的票据作“退票处理”操作 本票-64300.