600160_ 巨化股份募集资金放与实际使用情况专项报告.pptVIP

* 浙江巨化股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 （截止 2011 年 12 月 31 日止） 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内 容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承 担责任。 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2011]1389号）的核准，公司于2011年9月向包括巨化集团公司在内的八名对 象非公开发行人民币普通股（A）股8935万股，每股发行价格18.00元/股。 本次发行实际募集资金总额为人民币本次发行募集资金总额为1,608,300,000.00 元， 扣除发行费用共计34,052,900.00 元（包括保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、环保 核查费用、信息披露费用、证券登记费等）后，募集资金净额为1,574,247,100.00 元（其 中股本人民币8,935万元、资本公积148,489.71万元）。本次增资经天健会计师事务所有限公 司出具《验资报告》（天健验[2011]396 号）审验。 公司于2011年9月20日收到本次非公开发行募集资金人民币：1,579,546,450.00元，（含 未支付的律师费、会计师费用、信息披露费用、证券登记费等等5,299,350.00元），并存放于 本公司募集资金专项账户（详见下表1）。 表1: 单位:人民币元 开户银行 中国工商银行 衢州衢化支行 中国农业银行 衢州衢化支行 中国建设银行 衢州衢化支行 中国工商银行 衢州衢化支行 中国工商银行 衢州衢化支行 中国银行衢州 公司 浙江巨化股份有 限公司电化厂 浙江巨化股份有 限公司氟聚厂 浙江巨化股份有 限公司 浙江巨化股份有 限公司 浙江巨化股份有 限公司 浙江巨化股份有 账号 12092800292 009915 33001685200 053008829 12092800292 12092800292 38965938615 金额 196,900,000 337,130,000 557,560,000 79,390,000. 83,310,000. 325,256,450 项目实施主体 浙江巨化股份有 限公司电化厂 浙江巨化股份有 限公司氟聚厂 浙江衢州巨新氟 化工有限公司 宁波巨化化工科 技有限公司 （注） 浙江巨化股份有 用途 28kt/a 新型食品 包装材料项目 20kt/aTFE 及其 下游产品项目 49kt/a 新型氟致 冷剂项目 30kt/aODS 替代 品技改项目 购买土地使用权 项目 补充流动资金 第 1 页 共 19 页 6 、 》 、 、 市衢化支行 合计 限公司 1,579,546,450 限公司 注：土地收购项目分别由公司、浙江衢化氟化学有限公司、浙江衢州巨新氟化工有限公 司实施，募集资金投入额分别为3533.21 万元、4526.85 万元、270.94 万元，合计8331万 元。 2 、 截 至 2011 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 累 计 以 募 集 资 金 投 入 募 集 资 金 项 目 的 金 额 为 773,867,313.80元，扣除上述投入资金，本公司募集资金余额为807,707,114.18元（含募集 资金专户存储募集资金累积取得的利息净收入2,027,977.98元。 二、募集资金管理情况 (一) 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规， 结合本公司实际情况，制订了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法（2011年修订） (以 下简称《管理办法》)。该《管理办法》经2011年8月25日公司董事会五届十二次会议审议通 过。 公司募集资金项目由公司及上表1中的子公司负责实施。根据《管理办法》的要求并结 合公司经营需要，规范公司本次非公开发行股票所募集资金的管理和使用，保护全体投资者 的权益，公司对募集资金实行专户存储和管理。 根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理规定》以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定和要求，公 司于2011 年9月27日与协议银行、浙商证券有限责任