分销与贸易总部财务管理部2014年上半年工作总结.docx

分销与贸易总部财务管理部2014年上半年工作总结2014年上半年是近几年来化工、冶金商品行情最低迷的一个阶段，板块面临业务量骤减，交易风险加大；同时分贸财务管理部新任财务总监到任、财务人员结构、岗位分工、工作内容的面临磨合与变革。针对不利的外部环境，和更高的财务管控能力的要求，财务管理部上半年工作的重点主要是严控风险、夯实基础，主要汇报如下：一、2014年上半年的主要工作财务管理部门工作1、配合并完成了财务总监的工作移交年初事业总部财务总监变动时，积极配合领导进行工作移交，并积极配合新财务总监的工作，对财务团队建设及提高财务工作质量积极提供合理化建议。2、完成了原橡胶化学品跨事业总部的财务接交年初橡胶化学品划归至分销与贸易总部上海业务，为了确保划归工作的顺利完成，积极配合公司战略，财务特成立接交小组，细化移交方案，认真整理各项财务数据，逐项审核并确认其往来、费用等情况，为移交工作的顺利完成起到了重要的作用。及时向事业总部财务总监及财务总部领导汇报移交进展，并将移交报告及相关资料装订存档，备案至相关部门。3、完成迪拜新老财务负责人的工作移交根据财务总部安排，顺利完成了迪拜财务负责人的工作移交，并借监交之机，对迪拜财务管理及核算工作进行了检查及梳理。会计核算1、重新搭建财务核算结构，有效提高了财务工作质量财务架构重新塑造，为充分适应事业总部架构及管理要求，对核算架构进行重新塑造，设立三个相对独立的核算部门，使核算人员能进一步深入业务，及时了解业务全过程，更好的为业务提供有效的专业服务与支持；加强了各核算部门工作质量审核功能，提高会计核算的及时性；给予了部门年轻骨干展现自我的平台，积极调动了工作积极性和责任心。2、完成各层面核算手册的修订根据新的财务核算架构，完善事业总部内部财务核算操作手册；配合财务总部完成公司会计核算手册的修订。组织各组核算，完成了新核算架构下的财务核算操作手册，统一核算标准及要求。配合财务总部完成了公司会计核算手册的修订初稿。3、协同财务总部完成对德寰、连云港项目的稽核4、加强往来对账年初根据公司统一布置，对截至2013年底的往来款进行询证，对于部分重点客户还安排了财务人员的现场对账，顺利完成了13年度及14年一季度往来询证对账工作。5、加强财务核算检查每月定期由总账牵头对往来逾期、清账情况进行检查，同时对重点会计科目（商品采购、出口退税、应交税金等）进行检查，敦促相关核算及相关商务配合清理；以确保财务工作质量。二、财务管理1、日常资金管理资金日报，完成合成胶事业部资金日报的并入，并分为制品及丁基两个部门分别统计日常收支及每日资金占用，月底分摊资金占用利息。资金计划，完成系统资金计划的上线审批，严格控制系统与表格资金计划的执行情况，合理调配各部门之间的计划额度，并将资金占用均值时点控制改为当月均值控制，有利于日常款项的正常支付。资金占用周报，每周反应各事业部资金占用均值及时点数，并预测当月利息，提示下周资金工作注意事项，给出有关资金管理方面的合理化建议。月底根据系统时点数计算各部门实际现金流情况。内部计息，与资金总部沟通讨论新的资金占用计算方式，拟定以扣除可模拟贴现信用证及银承后的资金占用为基数，并分别计算各平台、各种占用的资金利息，力争每月降低板块内部计息额。2、利汇率管理汇率跟踪，每日跟踪资金总部汇率岗发布的1年期人民币对美元的价格情况，选择适当的时机对进/出口远期结售汇业务做出准确判断。远期结售汇的锁定，对出口业务进行3个月内短期及1年期长期结汇的锁定工作；对进口业务，提前了解支付的节奏及规模，在规定支付的时间范围内选择最佳购汇时点进行锁定。建立应收/应付台账，每月更新应收/应付账面情况，及时了解账面未清项的成本汇率，以及现阶段市场汇率对账面产生的汇兑损益影响，及时向资金总部申请远期结售汇的锁定。定期汇率分析，季度末、年中、年末根据实际发生情况，分析各部门汇兑损益情况，并对各业务模式后续操作提出合理化建议。3、费用管控配合财务总部完成2014年可控费用报销新系统上线及新系统预算配置工作，并完成对部门员工操作解释及指导工作。对部门可控费用管理方面克服了原橡胶化学品部合并过来但额度严重不足的困难，本着大力支持业务工作又合理管控费用进度的宗旨，将费用总额按公司的预算节奏严格管理控制。完成对福建分公司费用预算拆分工作。完成经营费用专项分析，较大的符合管理层需求。三、分析评价与绩效管理1、基础数据管理优化财务基础数据的管理流程，制定了各关键工作运营跟踪表，利润预测，营销专用表，关帐取数的操作手册，保证数据的完整，有效，及时。建立财务数据与业务数据的对接方法与流程，保证分析评价所需业务数据的有效获取。2、分析评价的决策支持管理持续提升月度分析报告质量，定期在每月报告中为板块管理层和业务运营团队提供所需的专项分析如本量