学校总务主任财务管理培训201203.pptVIP

主要内容 115,538,151.49 87,798,424.44 负债部类总计 　 115,538,151.49 87,798,424.44 资产部类总计 　 27,334,620.30 　 收入合计 　 　 　 　 　 　 　 财政调剂收入 420 　 　 　 　 218,012.40 　 其他收入 413 　 　 　 　 249,800.00 　 附属单位缴款 412 　 　 　 　 　 　 勤工俭学收入 409 　 　 　 　 11,394,213.00 　 事业收入 405 　 　 　 　 　 　 拨入专款 404 　 　 　 　 2,441,650.00 　 上级补助收入 403 　 　 　 　 　 　 拨入教育费附加 402 　 　 　 　 13,030,944.90 　 财政补助收入 401 　 　 　 　 　 　 四、收入类 　 　 　 　 　 　 　 　 　 26,510,101.32 　 支出合计 　 74,881,875.45 74,258,428.32 净资产合计 　 　 　 结转自筹基建 520 　 　 教育附加费结余 309 　 　 对附属单位补助 517 　 　 结余分配 308 2,591,984.10 　 上缴上级支出 516 　 　 勤工俭学结余 307 　 　 教育费附加支出 507 　 　 事业结余 306 　 　 拨出教育费附加 506 157,125.09 527,397.29 专用基金 303 　 　 勤工俭学支出 505 72,284,724.61 71,291,005.28 固定基金 302 23,918,117.22 　 事业支出 504 　 　 投资基金 　 　 　 专款支出 503 2,440,025.75 2,440,025.75 其中：一般基金 　 　 　 拨出专款 502 2,440,025.75 2,440,025.75 事业基金 301 　 　 拨出经费 501 　 　 三、净资产类 　 　 　 五、支出类 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13,321,655.74 13,539,996.12 负债合计 　 89,028,050.17 87,798,424.44 资产合计 　 　 　 　 　 　 　 财政应返还额度 125 　 　 　 　 　 　 无形资产 124 　 　 　 　 72,284,724.61 71,291,005.28 固定资产 120 　 　 应交税金 210 　 　 其他对外投资 118 　 　 应缴财政专户款 209 　 　 产成品 116 　 　 应缴预算款 208 　 　 材料 115 1,351,655.74 1,569,996.12 其他应付款 207 15,359,993.68 14,939,552.93 其它应收款 110 　 　 代管款项 206 　 　 预付帐款 108 　 　 预收账款 204 　 　 应收账款 106 　 　 应付账款 203 　 　 零余额账户用款额度 103 　 　 应付票据 202 1,383,331.88 1,567,866.23 银行存款 102 11,970,000.00 11,970,000.00 借入款项 201 　 　 现金 101 　 　 二、负债类 　 　 　 一、资产类 　 期末数 年初数 负债部类 科目编号 期末数 年初数 资产部类 科目编号 单位：元 　 　 2011年12月 编制单位： 事表1 资 产 负 债 表 115,538,151.49 87,798,424.44 负债部类总计 　 115,538,151.49 87,798,424.44 资产部类总计 　 27,334,620.30 　 收入合计 　 　 　 　 　 　 　 财政调剂收入 420 　 　 　 　 218,012.40 　 其他收入 413 　 　 　 　 249,800.00 　 附属单位缴款 412 　 　 　 　 　 　 勤工俭学收入 409 　 　 　 　 11,394,213.00 　 事业收入 405 　 　 　 　 　 　 拨入专款 404 　 　 　 　 2,441,650.00 　 上级补助收入 403 　 　 　 　 　 　 拨入教育费附加 402 　 　 　 　 13,030,944.90 　 财政补助收入 401 　 　 　 　 　 　 四、收入类 　 　 　 　 　 　 　 　 　 26,510,101.32 　 支出合计 　 74,881,875.45 74,258,428.32 净资产合计 　 　 　 结转自筹基建 520 　 　 教育附加费结余 309