KIS维护标准版数据结构及关键业务过程.ppt

标准版数据结构及关键业务过程 1、基础资料、用户权限、凭证、余额 2、账务处理 3、固定资产 4、出纳管理 5、工资管理 6、业务版 7、年结 1、基础资料 2、用户权限 3、凭证 4、余额 globj 部门 凭证表glvch 1、初始化 2、凭证过账与反过账 3、结转损益 4、期末调汇 5、自动转账 6、账簿报表 7、期末结账与反结账 GLRate 汇率表 GLRateAdj 汇率调节表 GLRateAdjHist调汇历史记录表 GLVchFilter 凭证过滤器 GLQueryScheme 凭证过滤条件 GLSLNav 科目明细账 GLSubLdg 科目明细账 GLMclCol 多栏账栏目 GLMclData 多栏账生成数据 GLMclLdg 多栏账 GLLdgPage：“固定”报表格式。系统预设表样式 GLLdgCol（保存固定资产报表列宽）。引用GLLdgPage中的Fldgid字段； Fcol以0表示第1列，1表示第2列，以此类推；Fcolhidden用-1表示隐藏，0则反之。 GLPrnCata 单据联 GLPrnCataSave单据联（临时保存） GLPrnFormat单据打印格式 GLPrnFormatSave单据打印格式（临时保存） 1、初始化数据分布 2、初始化数据的保存规则 3、结束初始化 4、初始化的注意事项 原理： 损益类科目检查 将初始存货资料转入存货余额表ICBal 将初始数据转入到数量余额表GLQtyBal 从GLInitBal表数据转入GLBal、GLPnL表。 将初始卡片转入FABal 检查初始数据试算平衡 检查固定资产与总账平衡 1）所有科目的金额数据（含外币），都分币别保存在初始化数据表GLInitBal中，当我们进行初始数据汇总时，会根据GLInitBal表中的数据自动更新GLInitData和GLInitObjBal； 2）固定资产数据同步保存在FACard、FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor、FAInitBal等表中； 3）标准版中录入存货初始化数据时，同步保存在ICInitData表中。 4）往来业务数据，往年往来业务记录同步保存在GLTrans表中。 注：Gltrans表只在年结时根据未核销记录产生数据，平时的业务不会向该表中写入数据。 1）在初始化状态下，账务初始化数据只保存在GLInitBal 表中，分币别、分核算项目，每一笔金额都有两行记录，GLBal表中不可能有数据，； 2）固定资产数据，根据主表FACard的卡片数据，在初始化状态下，每一张卡片在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense表中只能有启用期间的记录，不能有其他期间的记录，而在FABalFor表中有启用期间的记录和-1期的记录；如果录入了本年调整的数据，则同步保存到FAInitBal表中； 4）存货数据只保存在ICInitData表中，并只有启用期间的记录。 试算平衡后，在结束初始化时： 1）系统将GLInitBal表中的数据分币别写入GLBal表中，并形成1期和启用期间的记录；根据损益类科目的数据所损益数据写入GLPnl表中；并清空GLInitBal表中的数据； 2）数量数据在GLQtyBal表中增加1期和启用期间的记录； 3）每一张卡片在固定资产数据FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor表中，增加0期的记录；在Fabal表中增加0期和1期的记录；并清空FAInitBal表中的数据； 4）将ICInitData表中的数据写的ICbal，并形成1期和启用期间的记录；同时清空ICInitData表中的数据； 5）如果存货项目的计价方法采用的是先进先出、后进先出、批次管理中的一种，在结束初始化时，会根据每一个存货项目的初始化数据录入情况，形成相应的批次信息，并分别保存在存货收货最早及最晚批次ICTrack、ICTrackhist和收发批次表ICQueue、ICQueuehist表中；其中，ICTrackhist和ICQueuehist表中记录了启用期间信息。 1）非明细科目不能设置核算项目，否则在进行试算平衡时系统提示是平衡的，但在结束初始化时会提示初始化数据不平衡； 2）如果有往来业务资料，在录入时，要按关闭按钮，不能按右上角的“X”按钮；否则往来业务数据将可能不被系统所统计； 3）对于存货类数据，如果存货项目的计价方法采用的是先进先出、后进先出、批次管理中的一种，在录入存货的结存数量与结存金额时，一定要双击结存数量或结存金额，然后在出现的界面上录