新筑股份募集资金年度存放和使用情况鉴证报告.pptVIP

* 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2010CDA5050-01 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称新筑股份)关于募 集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 新筑股份董事会和管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运 作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括 设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况的专项报告编制相关的内部控制，保证募 集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专 项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存 在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等 我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，新筑股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易 所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如 实反映了新筑股份 2010 年度募集资金的实际存放与使用情况。 本鉴证报告仅供新筑股份 2010 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：郭东超 中国注册会计师：廖继平 中国 北京 二○一一年四月六日 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会编制了截止 2010年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1171号文核准，本公司采用网下向配售对象 询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行3,500万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元，实际发行价格每股人民币38.00元，募集资金总额为人民币 1,330,000,000.00元，扣除应支付主承销商的承销和保荐费用后的余额为1,284,780,000.00 元，由主承销商广发证券股份有限公司于2010年9月13日转入本公司在上海浦东发展银行成都 分行营业部73010154500007126银行账户。另扣除审计费、律师费、信息披露费等发行费用后， 实际募集资金净额为人民币1,277,969,670.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事 务所有限责任公司成都分所出具XYZH/2010CDA5002-06 号《验资报告》审验。 (二)本年度募投项目资金已使用金额及余额 截至2010年12月31日，本公司募集资金使用情况为： 项目 募集资金净额 减：置换以自筹资金预先投入募投项目 减：直接投入募投项目 减：超募资金补充流动资金、归还银行借款 减：超募资金补充流动资金 减：手续费支出 加：利息收入 金额 1,277,969,670.00 -159,654,200.00 -95,677,420.00 -250,000,000.00 -217,969,670.00 -2,507.21 3,222,473.45 合 计 557,888,346.24 1、经公司第四届董事会第二次会议审议通过、信永中和会计师事务所有限责任公司成都 分所审核并出具《自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》、独立董事及 监事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司审核同意后，公司对预先投入募投项 目资金15,965.42万元进行了置换。 2 2、经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分 超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的议案》、独立董事发表同意意见、以及保荐机构广 发证券股份有限公司核查同意后，本公司拟将超募资金30,000万元归还银行贷款，10,000万 元补充